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创金合信消费主题股票C(003191)

2022-05-26     2.2079-0.1131%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,281.87649.06340.65283.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2711.865.160.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.097.885.064.53
  清算备付金58.1247.6536.1823.62
  应收股票清算款0.000.0079.2478.45
  新股申购款99.12860.7633.9578.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,570.0222,720.6010,867.876,011.35
负债
  应付基金管理费35.9025.1112.786.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.793.351.700.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款315.34326.1029.3368.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金27.1212.019.796.33
  其他应付款项17.538.7117.5218.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款156.7288.0375.8776.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额570.48472.16151.52179.79
  基金单位总额11,081.037,932.234,067.412,899.23
  未分配净收益17,918.5214,316.216,648.932,932.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,999.5422,248.4410,716.345,831.56
  负债及持有人权益合计29,570.0222,720.6010,867.876,011.35