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创金合信消费主题股票C(003191)

2025-07-22     1.87171.1129%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,489.372,044.272,949.534,789.94
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.878.8515.1412.46
  清算备付金28.1154.59117.96118.81
  应收股票清算款117.25117.95416.02162.67
  新股申购款4.265.8315.5413.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,177.5211,102.1015,722.4426,375.74
负债
  应付基金管理费10.6411.3715.5537.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.771.902.595.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00408.780.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.4842.6885.3686.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.488.7516.915.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额55.0669.79536.26149.15
  基金单位总额5,897.436,484.598,117.3912,780.08
  未分配净收益4,225.034,547.717,068.7813,446.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,122.4611,032.3115,186.1726,226.60
  负债及持有人权益合计10,177.5211,102.1015,722.4426,375.74