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创金合信消费主题股票C(003191) - 搜狐基金
创金合信消费主题股票C(003191)
2025-07-22
1.8717
1.1129%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,489.37 | 2,044.27 | 2,949.53 | 4,789.94 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.87 | 8.85 | 15.14 | 12.46 |
清算备付金 | 28.11 | 54.59 | 117.96 | 118.81 |
应收股票清算款 | 117.25 | 117.95 | 416.02 | 162.67 |
新股申购款 | 4.26 | 5.83 | 15.54 | 13.26 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 10,177.52 | 11,102.10 | 15,722.44 | 26,375.74 |
负债 |
应付基金管理费 | 10.64 | 11.37 | 15.55 | 37.60 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.77 | 1.90 | 2.59 | 5.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 408.78 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 29.48 | 42.68 | 85.36 | 86.55 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 8.48 | 8.75 | 16.91 | 5.98 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 55.06 | 69.79 | 536.26 | 149.15 |
基金单位总额 | 5,897.43 | 6,484.59 | 8,117.39 | 12,780.08 |
未分配净收益 | 4,225.03 | 4,547.71 | 7,068.78 | 13,446.52 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 10,122.46 | 11,032.31 | 15,186.17 | 26,226.60 |
负债及持有人权益合计 | 10,177.52 | 11,102.10 | 15,722.44 | 26,375.74 |