-0.1131% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,281.87 | 649.06 | 340.65 | 283.50 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.27 | 11.86 | 5.16 | 0.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.09 | 7.88 | 5.06 | 4.53 |
| 清算备付金 | 58.12 | 47.65 | 36.18 | 23.62 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 79.24 | 78.45 |
| 新股申购款 | 99.12 | 860.76 | 33.95 | 78.75 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,570.02 | 22,720.60 | 10,867.87 | 6,011.35 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 35.90 | 25.11 | 12.78 | 6.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.79 | 3.35 | 1.70 | 0.85 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 315.34 | 326.10 | 29.33 | 68.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 27.12 | 12.01 | 9.79 | 6.33 |
| 其他应付款项 | 17.53 | 8.71 | 17.52 | 18.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 156.72 | 88.03 | 75.87 | 76.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 570.48 | 472.16 | 151.52 | 179.79 |
| 基金单位总额 | 11,081.03 | 7,932.23 | 4,067.41 | 2,899.23 |
| 未分配净收益 | 17,918.52 | 14,316.21 | 6,648.93 | 2,932.33 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 28,999.54 | 22,248.44 | 10,716.34 | 5,831.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,570.02 | 22,720.60 | 10,867.87 | 6,011.35 |