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创金合信尊智纯债债券A(003193)

2024-06-18     1.03410.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.17
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款209.71210.47201.92273.61
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.760.210.630.03
  清算备付金47.380.002.590.84
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,528.9425,809.6527,099.7220,738.98
负债
  应付基金管理费5.245.085.275.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.751.691.761.69
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,073.455,170.306,305.17160.09
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.2111.0819.3010.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,099.655,188.146,331.50176.90
  基金单位总额20,174.7420,169.7620,169.7620,169.76
  未分配净收益254.55451.75598.47392.31
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,429.3020,621.5120,768.2220,562.08
  负债及持有人权益合计25,528.9425,809.6527,099.7220,738.98