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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2020-08-05     0.9389-1.0017%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,312.524,375.743,690.054,206.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.640.780.750.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.898.030.6513.88
  清算备付金0.000.002.530.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款7.091.9526.5531.87
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,758.6881,355.3868,387.1380,067.28
负债
  应付基金管理费1.611.891.701.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.380.340.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金12.1721.882.126.72
  其他应付款项30.0433.0939.0029.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款71.0539.502.2440.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额115.2096.7445.4178.71
  基金单位总额64,500.2084,832.2087,442.7592,748.47
  未分配净收益-3,856.72-3,573.55-19,101.02-12,759.91
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,643.4881,258.6568,341.7379,988.57
  负债及持有人权益合计60,758.6881,355.3868,387.1380,067.28