行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富上海国企ETF联接(003194)

2021-07-23     0.8643-0.6095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,585.541,694.783,312.524,375.74
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.150.640.78
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.236.720.898.03
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.003.520.000.00
  新股申购款4.2130.477.091.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值29,806.9831,523.3860,758.6881,355.38
负债
  应付基金管理费0.850.821.611.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.160.320.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.480.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.9212.1721.88
  其他应付款项20.0110.1130.0433.09
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.4267.0471.0539.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45.1679.06115.2096.74
  基金单位总额31,957.2137,192.1064,500.2084,832.20
  未分配净收益-2,195.39-5,747.78-3,856.72-3,573.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值29,761.8231,444.3260,643.4881,258.65
  负债及持有人权益合计29,806.9831,523.3860,758.6881,355.38