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光大保德信永利债券C(003196)

2020-11-25     1.06260.0188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76.19109.23152.341,319.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计561.703,482.66879.3411,121.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.200.00
  清算备付金0.00238.100.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.050.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,848.04138,072.99123,209.77697,566.17
负债
  应付基金管理费12.1728.2924.43138.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.069.438.1446.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,309.9726,504.9423,797.45152,051.67
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.460.624.465.50
  其他应付款项10.4420.5010.8126.00
  应付利息5.7510.5710.21160.70
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.610.000.0071.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,346.4526,574.3523,855.51152,499.72
  基金单位总额46,422.62106,970.1497,255.01519,875.21
  未分配净收益3,078.974,528.492,099.2525,191.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,501.59111,498.6399,354.26545,066.45
  负债及持有人权益合计58,848.04138,072.99123,209.77697,566.17