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光大保德信永利债券C(003196)

2021-06-11     1.08250.0092%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.0976.19109.23152.34
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,062.93561.703,482.66879.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.20
  清算备付金0.000.00238.100.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.050.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值57,172.8158,848.04138,072.99123,209.77
负债
  应付基金管理费12.6412.1728.2924.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.214.069.438.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,219.989,309.9726,504.9423,797.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.662.460.624.46
  其他应付款项18.0010.4420.5010.81
  应付利息4.595.7510.5710.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.131.610.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,261.219,346.4526,574.3523,855.51
  基金单位总额46,420.1246,422.62106,970.1497,255.01
  未分配净收益3,491.493,078.974,528.492,099.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值49,911.6049,501.59111,498.6399,354.26
  负债及持有人权益合计57,172.8158,848.04138,072.99123,209.77