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光大保德信安诚债券A(003197)

2020-07-03     1.12410.3840%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款889.82119.54116.57463.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,519.651,482.501,299.72483.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.193.000.000.28
  清算备付金650.51453.560.000.00
  应收股票清算款3,816.32986.030.000.00
  新股申购款100.907.524.900.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,086.0398,449.8259,618.3436,264.08
负债
  应付基金管理费16.7016.7012.668.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.358.356.334.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,486.9726,357.448,223.470.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,941.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金61.045.120.800.56
  其他应付款项18.128.6322.0014.88
  应付利息3.049.545.420.00
  应付赎回款398.89264.51403.860.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.6910.274.826.61
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,942.8626,686.848,681.5135.38
  基金单位总额67,392.2068,035.7447,808.1735,341.88
  未分配净收益6,750.973,727.243,128.65886.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值74,143.1771,762.9750,936.8236,228.69
  负债及持有人权益合计90,086.0398,449.8259,618.3436,264.08