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长盛盛琪一年债券A(003199)

2021-04-16     1.01340.1680%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14,520.36265.96198.33229.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.42543.02524.81902.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.730.814.007.20
  清算备付金358.24160.42160.601,293.52
  应收股票清算款0.000.000.0096.03
  新股申购款0.020.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.10
  基金资产总值24,018.3735,553.1136,698.6751,800.70
负债
  应付基金管理费8.838.797.417.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.895.864.945.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00200.0020,259.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.220.820.600.55
  其他应付款项18.9021.8518.909.76
  应付利息0.000.00-0.027.05
  应付赎回款2,577.420.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.243.060.814.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,612.5340.40232.7120,294.74
  基金单位总额21,133.3635,089.4435,089.4430,424.75
  未分配净收益272.48423.261,376.521,081.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,405.8435,512.7036,465.9631,505.96
  负债及持有人权益合计24,018.3735,553.1136,698.6751,800.70