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长盛盛琪一年债券A(003199)

2022-05-27     1.03830.2414%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10.31179.4814,520.36265.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计112.28126.50155.42543.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.041.320.730.81
  清算备付金61.15157.12358.24160.42
  应收股票清算款8.140.000.000.00
  新股申购款0.000.000.020.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,241.469,272.6524,018.3735,553.11
负债
  应付基金管理费1.391.328.838.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.930.885.895.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,780.003,779.460.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00110.310.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.340.220.82
  其他应付款项6.309.8318.9021.85
  应付利息0.101.550.000.00
  应付赎回款0.000.002,577.420.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.750.631.243.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,789.723,904.352,612.5340.40
  基金单位总额5,280.745,280.7421,133.3635,089.44
  未分配净收益171.0187.56272.48423.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,451.755,368.3021,405.8435,512.70
  负债及持有人权益合计7,241.469,272.6524,018.3735,553.11