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长盛盛琪一年债券A(003199)

2020-08-07     1.01420.1185%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款198.33229.31139.8841.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计524.81902.23557.55827.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.007.205.952.49
  清算备付金160.601,293.5271.17755.60
  应收股票清算款0.0096.030.00738.97
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.002.100.000.00
  基金资产总值36,698.6751,800.7040,814.1554,432.62
负债
  应付基金管理费7.417.7916.0516.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.945.195.355.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.0020,259.979,195.1820,072.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.0015.85682.73
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.600.551.350.53
  其他应付款项18.909.7633.9026.26
  应付利息-0.027.055.427.06
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.814.341.884.99
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232.7120,294.749,275.0620,816.25
  基金单位总额35,089.4430,424.7530,424.7533,586.20
  未分配净收益1,376.521,081.211,114.3430.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值36,465.9631,505.9631,539.0833,616.37
  负债及持有人权益合计36,698.6751,800.7040,814.1554,432.62