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长盛盛琪一年债券A(003199)

2024-06-20     1.05640.0189%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.6538.5847.0038.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.55
  清算备付金22.760.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.660.000.00
  基金资产总值70,827.3476,457.0569,179.2370,493.05
负债
  应付基金管理费16.0515.5315.7315.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.355.185.245.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,856.0113,625.057,517.148,451.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项19.7511.5315.808.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.366.466.095.76
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,903.5113,663.767,560.018,486.02
  基金单位总额60,447.3260,447.3260,545.1560,141.55
  未分配净收益2,476.512,345.971,074.071,865.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,923.8362,793.2961,619.2262,007.04
  负债及持有人权益合计70,827.3476,457.0569,179.2370,493.05