0.0097% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 38.30 | 10.31 | 179.48 | 14,520.36 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 112.28 | 126.50 | 155.42 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.55 | 0.04 | 1.32 | 0.73 |
| 清算备付金 | 0.00 | 61.15 | 157.12 | 358.24 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 8.14 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 70,493.05 | 7,241.46 | 9,272.65 | 24,018.37 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 15.34 | 1.39 | 1.32 | 8.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.11 | 0.93 | 0.88 | 5.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 8,451.22 | 1,780.00 | 3,779.46 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 110.31 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.24 | 0.34 | 0.22 |
| 其他应付款项 | 8.58 | 6.30 | 9.83 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.10 | 1.55 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,577.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.76 | 0.75 | 0.63 | 1.24 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 8,486.02 | 1,789.72 | 3,904.35 | 2,612.53 |
| 基金单位总额 | 60,141.55 | 5,280.74 | 5,280.74 | 21,133.36 |
| 未分配净收益 | 1,865.49 | 171.01 | 87.56 | 272.48 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,007.04 | 5,451.75 | 5,368.30 | 21,405.84 |
| 负债及持有人权益合计 | 70,493.05 | 7,241.46 | 9,272.65 | 24,018.37 |