-0.0494% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 265.96 | 198.33 | 229.31 | 139.88 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 543.02 | 524.81 | 902.23 | 557.55 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.81 | 4.00 | 7.20 | 5.95 |
| 清算备付金 | 160.42 | 160.60 | 1,293.52 | 71.17 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 96.03 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 35,553.11 | 36,698.67 | 51,800.70 | 40,814.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 8.79 | 7.41 | 7.79 | 16.05 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.86 | 4.94 | 5.19 | 5.35 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 200.00 | 20,259.97 | 9,195.18 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 15.85 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.82 | 0.60 | 0.55 | 1.35 |
| 其他应付款项 | 21.85 | 18.90 | 9.76 | 33.90 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.02 | 7.05 | 5.42 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.06 | 0.81 | 4.34 | 1.88 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.40 | 232.71 | 20,294.74 | 9,275.06 |
| 基金单位总额 | 35,089.44 | 35,089.44 | 30,424.75 | 30,424.75 |
| 未分配净收益 | 423.26 | 1,376.52 | 1,081.21 | 1,114.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 35,512.70 | 36,465.96 | 31,505.96 | 31,539.08 |
| 负债及持有人权益合计 | 35,553.11 | 36,698.67 | 51,800.70 | 40,814.15 |