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财通可转债债券C(003205)

2024-02-23     0.89720.2346%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款768.9035.91646.811,039.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0024.85
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.572.340.962.49
  清算备付金12.7636.881.844.31
  应收股票清算款0.000.0078.480.00
  新股申购款0.030.080.460.33
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,841.813,078.217,889.3012,934.05
负债
  应付基金管理费3.163.544.918.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.790.891.232.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款466.390.00187.73742.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.55
  其他应付款项71.1872.3764.7960.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.310.210.391.79
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.050.070.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额542.5177.10259.14815.73
  基金单位总额6,300.833,011.096,593.029,657.57
  未分配净收益-1.53-9.981,037.142,460.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,299.303,001.117,630.1612,118.32
  负债及持有人权益合计6,841.813,078.217,889.3012,934.05