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财通可转债债券C(003205)

2022-08-15     1.16950.7929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-10-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.00100.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,039.84133.1138.08355.18
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.859.985.5922.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.490.510.650.76
  清算备付金4.313.6011.5515.06
  应收股票清算款0.000.000.050.00
  新股申购款0.330.680.470.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,934.054,681.092,000.902,134.74
负债
  应付基金管理费8.191.911.261.50
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.050.480.320.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00130.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款742.150.000.00116.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.551.260.420.93
  其他应付款项60.9058.3860.0059.00
  应付利息0.000.010.000.00
  应付赎回款1.792.700.960.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.010.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额815.73194.8562.99178.58
  基金单位总额9,657.573,579.221,670.941,717.96
  未分配净收益2,460.75907.02266.96238.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,118.324,486.241,937.911,956.16
  负债及持有人权益合计12,934.054,681.092,000.902,134.74