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中银悦享定期开放债券(003213)

2022-05-20     1.07640.1302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,435.872,528.4560,733.7028,595.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计38,737.4438,494.8437,736.6237,699.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.006.08
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,185,720.372,126,385.232,087,700.622,071,179.97
负债
  应付基金管理费739.30697.71703.29679.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费184.82174.43175.82169.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.710.600.360.58
  其他应付款项21.9010.8220.9010.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金47.3350.9052.8352.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额994.06934.46953.20913.22
  基金单位总额1,961,022.821,961,023.431,961,023.431,961,021.39
  未分配净收益223,703.49164,427.34125,723.99109,245.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,184,726.312,125,450.772,086,747.422,070,266.76
  负债及持有人权益合计2,185,720.372,126,385.232,087,700.622,071,179.97