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中银悦享定期开放债券(003213)

2020-11-25     1.05360.0095%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00124,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款28,595.31168,915.921,941.941,080.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37,699.3133,387.4748,348.6941,992.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.085.960.480.00
  清算备付金0.0076.23390.002,368.18
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,071,179.972,021,395.261,978,011.252,033,112.98
负债
  应付基金管理费679.27684.27652.98688.84
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费169.82171.07163.25172.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.583.492.060.44
  其他应付款项10.8520.9015.6815.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.410.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金52.7083.85123.37144.97
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额913.22963.98957.341,022.36
  基金单位总额1,961,021.391,961,024.011,961,025.111,961,026.61
  未分配净收益109,245.3759,407.2816,028.8071,064.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,070,266.762,020,431.281,977,053.912,032,090.61
  负债及持有人权益合计2,071,179.972,021,395.261,978,011.252,033,112.98