资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 2,435.87 | 2,528.45 | 60,733.70 | 28,595.31 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 38,737.44 | 38,494.84 | 37,736.62 | 37,699.31 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.08 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,185,720.37 | 2,126,385.23 | 2,087,700.62 | 2,071,179.97 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 739.30 | 697.71 | 703.29 | 679.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 184.82 | 174.43 | 175.82 | 169.82 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.71 | 0.60 | 0.36 | 0.58 |
其他应付款项 | 21.90 | 10.82 | 20.90 | 10.85 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 47.33 | 50.90 | 52.83 | 52.70 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 994.06 | 934.46 | 953.20 | 913.22 |
基金单位总额 | 1,961,022.82 | 1,961,023.43 | 1,961,023.43 | 1,961,021.39 |
未分配净收益 | 223,703.49 | 164,427.34 | 125,723.99 | 109,245.37 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,184,726.31 | 2,125,450.77 | 2,086,747.42 | 2,070,266.76 |
负债及持有人权益合计 | 2,185,720.37 | 2,126,385.23 | 2,087,700.62 | 2,071,179.97 |