资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 10,180.38 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 610.46 | 214.54 | 149.47 | 106.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,240.39 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 51.69 | 8.64 | 0.12 | 292.03 |
清算备付金 | 1,926.80 | 2,347.34 | 8,155.11 | 8,748.93 |
应收股票清算款 | 0.00 | 3,159.67 | 0.00 | 4,969.05 |
新股申购款 | 42.07 | 1.00 | 25.30 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 119,244.88 | 288,326.80 | 529,814.39 | 604,886.71 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 26.02 | 68.55 | 110.39 | 114.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 8.67 | 22.85 | 36.80 | 38.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 30,406.77 | 59,330.77 | 78,107.54 | 152,708.98 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 502.16 | 2,066.83 | 7.53 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.45 |
其他应付款项 | 14.58 | 25.84 | 13.24 | 21.40 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.54 |
应付赎回款 | 1.00 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 10.91 | 25.44 | 42.42 | 49.51 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30,974.58 | 61,540.28 | 78,318.44 | 152,983.14 |
基金单位总额 | 84,497.62 | 221,448.70 | 436,104.64 | 429,069.95 |
未分配净收益 | 3,772.67 | 5,337.82 | 15,391.32 | 22,833.62 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 88,270.30 | 226,786.52 | 451,495.95 | 451,903.57 |
负债及持有人权益合计 | 119,244.88 | 288,326.80 | 529,814.39 | 604,886.71 |