0.0387% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 106.66 | 170.48 | 274.57 | 1,036.82 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 9,240.39 | 9,308.42 | 11,222.14 | 10,787.91 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 292.03 | 2.42 | 1.15 | 2.30 |
| 清算备付金 | 8,748.93 | 9,621.67 | 10,185.94 | 6,809.27 |
| 应收股票清算款 | 4,969.05 | 0.00 | 0.00 | 900.57 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 604,886.71 | 529,560.24 | 599,430.21 | 610,069.09 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 114.94 | 112.14 | 112.29 | 108.66 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 38.31 | 37.38 | 37.43 | 36.22 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 152,708.98 | 73,699.97 | 155,513.58 | 169,120.78 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 67.63 | 40.75 | 3.83 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 4.45 | 2.51 | 2.81 | 4.17 |
| 其他应付款项 | 21.40 | 22.86 | 21.90 | 20.90 |
| 应付利息 | 45.54 | 2.40 | 14.27 | 50.70 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 11.50 | 0.00 | 35.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 49.51 | 49.48 | 63.96 | 66.49 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 152,983.14 | 74,005.86 | 155,806.99 | 169,447.16 |
| 基金单位总额 | 429,069.95 | 429,132.36 | 429,250.63 | 429,946.01 |
| 未分配净收益 | 22,833.62 | 26,422.02 | 14,372.59 | 10,675.92 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 451,903.57 | 455,554.38 | 443,623.22 | 440,621.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 604,886.71 | 529,560.24 | 599,430.21 | 610,069.09 |