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易方达富惠纯债债券(003214)

2022-05-24     1.03450.0387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.66170.48274.571,036.82
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9,240.399,308.4211,222.1410,787.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金292.032.421.152.30
  清算备付金8,748.939,621.6710,185.946,809.27
  应收股票清算款4,969.050.000.00900.57
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值604,886.71529,560.24599,430.21610,069.09
负债
  应付基金管理费114.94112.14112.29108.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费38.3137.3837.4336.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款152,708.9873,699.97155,513.58169,120.78
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0067.6340.753.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.452.512.814.17
  其他应付款项21.4022.8621.9020.90
  应付利息45.542.4014.2750.70
  应付赎回款0.0011.500.0035.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金49.5149.4863.9666.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额152,983.1474,005.86155,806.99169,447.16
  基金单位总额429,069.95429,132.36429,250.63429,946.01
  未分配净收益22,833.6226,422.0214,372.5910,675.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值451,903.57455,554.38443,623.22440,621.93
  负债及持有人权益合计604,886.71529,560.24599,430.21610,069.09