0.0195% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 136.13 | 2,416.05 | 378.47 | 172.91 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 11,357.36 | 10,798.59 | 11,397.16 | 10,208.46 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.61 | 7.65 | 5.32 | 2.59 |
| 清算备付金 | 10,847.41 | 10,075.61 | 9,337.35 | 3,265.40 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 66.14 | 46.21 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 603,180.34 | 597,079.71 | 597,548.34 | 539,343.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 112.19 | 109.24 | 113.88 | 106.97 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 37.40 | 36.41 | 37.96 | 35.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 162,409.87 | 153,522.41 | 149,429.89 | 105,563.22 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 21.18 | 2,126.11 | 44.15 | 36.76 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.71 | 4.52 | 5.56 | 3.77 |
| 其他应付款项 | 31.90 | 21.33 | 31.01 | 40.33 |
| 应付利息 | 32.08 | 42.35 | 110.35 | 42.97 |
| 应付赎回款 | 0.11 | 3.53 | 18.71 | 0.20 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 69.90 | 64.51 | 60.60 | 47.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 162,717.33 | 155,930.40 | 149,852.10 | 105,877.68 |
| 基金单位总额 | 430,993.20 | 432,179.30 | 432,369.76 | 428,407.86 |
| 未分配净收益 | 9,469.81 | 8,970.01 | 15,326.47 | 5,058.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 440,463.01 | 441,149.31 | 447,696.23 | 433,465.97 |
| 负债及持有人权益合计 | 603,180.34 | 597,079.71 | 597,548.34 | 539,343.65 |