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易方达富惠纯债债券A(003214)

2024-03-18     1.02800.0389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,180.380.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款610.46214.54149.47106.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.009,240.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金51.698.640.12292.03
  清算备付金1,926.802,347.348,155.118,748.93
  应收股票清算款0.003,159.670.004,969.05
  新股申购款42.071.0025.300.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值119,244.88288,326.80529,814.39604,886.71
负债
  应付基金管理费26.0268.55110.39114.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.6722.8536.8038.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,406.7759,330.7778,107.54152,708.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款502.162,066.837.530.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.004.45
  其他应付款项14.5825.8413.2421.40
  应付利息0.000.000.0045.54
  应付赎回款1.000.000.510.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.9125.4442.4249.51
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,974.5861,540.2878,318.44152,983.14
  基金单位总额84,497.62221,448.70436,104.64429,069.95
  未分配净收益3,772.675,337.8215,391.3222,833.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值88,270.30226,786.52451,495.95451,903.57
  负债及持有人权益合计119,244.88288,326.80529,814.39604,886.71