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易方达富惠纯债债券(003214)

2020-08-12     1.02540.0195%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款136.132,416.05378.47172.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,357.3610,798.5911,397.1610,208.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.617.655.322.59
  清算备付金10,847.4110,075.619,337.353,265.40
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.0066.1446.210.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值603,180.34597,079.71597,548.34539,343.65
负债
  应付基金管理费112.19109.24113.88106.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费37.4036.4137.9635.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款162,409.87153,522.41149,429.89105,563.22
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款21.182,126.1144.1536.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.714.525.563.77
  其他应付款项31.9021.3331.0140.33
  应付利息32.0842.35110.3542.97
  应付赎回款0.113.5318.710.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金69.9064.5160.6047.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额162,717.33155,930.40149,852.10105,877.68
  基金单位总额430,993.20432,179.30432,369.76428,407.86
  未分配净收益9,469.818,970.0115,326.475,058.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值440,463.01441,149.31447,696.23433,465.97
  负债及持有人权益合计603,180.34597,079.71597,548.34539,343.65