行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源祥和债券C(003219)

2021-10-28     1.4791-0.3839%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款912.13782.851,535.95571.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计455.29194.372,306.651,925.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.377.3213.133.01
  清算备付金46.66173.42398.66297.41
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款11.717.1981.831,320.79
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值39,224.3217,240.28163,899.68141,060.19
负债
  应付基金管理费18.2812.7578.6964.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.611.8211.249.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,398.470.0026,000.828,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款527.520.000.001.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.282.409.019.90
  其他应付款项9.0921.0120.7828.15
  应付利息1.840.0013.03-0.72
  应付赎回款69.5151.55532.24869.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.1911.928.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,042.0292.5426,683.009,494.34
  基金单位总额26,879.3313,783.79109,228.31107,060.40
  未分配净收益8,302.963,363.9527,988.3824,505.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值35,182.3017,147.74137,216.69131,565.85
  负债及持有人权益合计39,224.3217,240.28163,899.68141,060.19