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浙商惠利纯债债券(003220)

2022-01-25     1.0170-0.0590%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款112.4045.8714.90114.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,184.73480.72387.33490.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.020.130.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值120,153.9326,956.3130,084.3725,726.16
负债
  应付基金管理费24.815.895.685.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.271.961.891.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款19,189.983,679.976,994.932,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.681.110.750.36
  其他应付款项8.4317.008.4517.00
  应付利息1.780.911.410.60
  应付赎回款0.000.040.230.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.002.131.882.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19,235.953,709.027,015.223,027.97
  基金单位总额99,386.8422,002.2922,002.8622,001.98
  未分配净收益1,531.141,244.991,066.28696.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值100,917.9823,247.2923,069.1522,698.19
  负债及持有人权益合计120,153.9326,956.3130,084.3725,726.16