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新华丰利债券A(003221)

2021-06-17     1.2477-0.0320%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00370.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款106.1179.3265.9060.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计87.4370.2727.0467.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.741.450.670.49
  清算备付金19.5027.2714.3415.90
  应收股票清算款14.9314.4719.305.16
  新股申购款3.333.370.030.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,675.6510,976.313,186.134,361.12
负债
  应付基金管理费5.466.282.252.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.561.790.640.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款140.000.00150.00310.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款52.660.250.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.968.602.502.34
  其他应付款项8.003.988.003.97
  应付利息-0.020.00-0.010.08
  应付赎回款4.4213.462.1428.77
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.240.510.150.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额220.1035.81166.11349.38
  基金单位总额6,942.209,555.352,647.583,703.19
  未分配净收益1,513.351,385.15372.45308.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,455.5510,940.513,020.024,011.75
  负债及持有人权益合计8,675.6510,976.313,186.134,361.12