资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 39.99 | 89.98 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 5.98 | 19.28 | 65.19 | 813.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.20 |
清算备付金 | 7.72 | 31.54 | 33.19 | 16.63 |
应收股票清算款 | 20.03 | 0.58 | 0.00 | 14.96 |
新股申购款 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 894.88 | 2,881.09 | 6,157.53 | 6,258.16 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.79 | 1.65 | 3.94 | 3.11 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.23 | 0.47 | 1.13 | 0.89 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 530.14 | 10.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 701.99 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.65 | 14.98 | 22.90 | 13.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.56 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.04 | 0.00 | 0.71 | 0.55 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 40.64 | 17.26 | 559.54 | 731.68 |
基金单位总额 | 711.37 | 2,320.18 | 4,587.38 | 4,370.49 |
未分配净收益 | 142.87 | 543.66 | 1,010.62 | 1,155.99 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 854.24 | 2,863.84 | 5,598.00 | 5,526.48 |
负债及持有人权益合计 | 894.88 | 2,881.09 | 6,157.53 | 6,258.16 |