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新华丰利债券C(003222)

2020-04-03     1.1135-0.1435%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65.9060.7760.3669.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计27.0467.4159.2382.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.490.160.68
  清算备付金14.3415.9010.671.14
  应收股票清算款19.305.1619.619.99
  新股申购款0.030.080.060.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,186.134,361.124,179.346,005.31
负债
  应付基金管理费2.252.392.493.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.640.680.711.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.00310.0010.0030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.004.040.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.502.340.543.62
  其他应付款项8.003.9746.0022.82
  应付利息-0.010.080.00-0.00
  应付赎回款2.1428.7754.9514.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.390.490.96
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.11349.38119.7777.19
  基金单位总额2,647.583,703.193,886.545,672.99
  未分配净收益372.45308.56173.02255.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,020.024,011.754,059.565,928.12
  负债及持有人权益合计3,186.134,361.124,179.346,005.31