% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 38,000.28 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,684.88 | 112.54 | 103.64 | 63.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.50 | 6.34 | 15.58 | 7.18 |
| 清算备付金 | 496.52 | 699.11 | 279.01 | 9,266.85 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 146.40 | 0.00 | 154.00 |
| 新股申购款 | 100.82 | 290.74 | 43.96 | 12.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,132,219.67 | 1,377,329.78 | 1,040,790.27 | 1,041,120.30 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 232.38 | 252.74 | 194.59 | 218.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 77.46 | 84.25 | 64.86 | 72.69 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 206,711.30 | 334,250.39 | 277,006.81 | 178,274.40 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 6,655.47 | 0.00 | 23.36 | 181.63 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 21.04 | 21.77 | 24.02 | 21.89 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 33,118.64 | 2,810.74 | 3,408.92 | 1,009.66 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 44.92 | 48.09 | 27.08 | 9.37 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 246,867.66 | 337,470.66 | 280,749.64 | 179,787.72 |
| 基金单位总额 | 759,344.99 | 910,867.16 | 690,405.69 | 797,788.83 |
| 未分配净收益 | 126,007.02 | 128,991.97 | 69,634.94 | 63,543.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 885,352.01 | 1,039,859.13 | 760,040.63 | 861,332.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,132,219.67 | 1,377,329.78 | 1,040,790.27 | 1,041,120.30 |