0.0621% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 103.64 | 63.30 | 29.52 | 26.30 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 15.58 | 7.18 | 2.13 | 2.32 |
| 清算备付金 | 279.01 | 9,266.85 | 9,221.64 | 9,010.39 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 154.00 | 6.10 | 0.00 |
| 新股申购款 | 43.96 | 12.48 | 0.20 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,040,790.27 | 1,041,120.30 | 1,013,059.59 | 497,765.66 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 194.59 | 218.07 | 157.06 | 115.83 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 64.86 | 72.69 | 52.35 | 38.61 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 277,006.81 | 178,274.40 | 192,657.32 | 27,593.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 23.36 | 181.63 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 24.02 | 21.89 | 23.86 | 28.48 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 3,408.92 | 1,009.66 | 10.09 | 4,296.60 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 27.08 | 9.37 | 2.44 | 1.66 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 280,749.64 | 179,787.72 | 192,903.12 | 32,074.17 |
| 基金单位总额 | 690,405.69 | 797,788.83 | 786,406.19 | 424,175.56 |
| 未分配净收益 | 69,634.94 | 63,543.75 | 33,750.27 | 41,515.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 760,040.63 | 861,332.58 | 820,156.47 | 465,691.49 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,040,790.27 | 1,041,120.30 | 1,013,059.59 | 497,765.66 |