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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2023-02-02     2.04690.6738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款538.10558.23462.97252.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.090.070.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.124.175.507.91
  清算备付金38.1026.5633.42109.15
  应收股票清算款0.0088.7333.6749.29
  新股申购款5.46137.748.157.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,334.585,016.116,948.684,978.23
负债
  应付基金管理费5.626.307.886.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.941.051.311.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款41.250.0012.5617.57
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0074.0489.3598.94
  其他应付款项102.5813.456.9216.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款28.751.7542.5315.34
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额179.1396.59160.56155.27
  基金单位总额1,763.101,854.012,440.051,932.50
  未分配净收益2,392.363,065.514,348.072,890.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,155.464,919.526,788.124,822.96
  负债及持有人权益合计4,334.585,016.116,948.684,978.23