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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2024-04-19     1.4734-0.2640%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款692.424,493.271,184.15538.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.593.693.964.12
  清算备付金19.0431.8025.2338.10
  应收股票清算款0.00186.050.000.00
  新股申购款0.630.450.475.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,430.7617,471.815,526.574,334.58
负债
  应付基金管理费9.4618.494.635.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.583.080.770.94
  应付收益0.003,254.910.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00350.58352.0841.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项98.43123.65103.55102.58
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.971.662.0828.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额110.443,752.38463.12179.13
  基金单位总额6,655.748,720.532,661.061,763.10
  未分配净收益2,664.574,998.902,402.392,392.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,320.3213,719.435,063.454,155.46
  负债及持有人权益合计9,430.7617,471.815,526.574,334.58