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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2021-09-24     2.6325-1.0264%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款462.97252.84269.39461.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.070.080.090.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.507.9113.7915.69
  清算备付金33.42109.1586.88131.36
  应收股票清算款33.6749.29130.60462.20
  新股申购款8.157.3144.0210.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,948.684,978.234,656.207,547.45
负债
  应付基金管理费7.886.345.2011.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.311.060.871.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12.5617.57137.95526.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金89.3598.94104.3598.07
  其他应付款项6.9216.027.9716.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款42.5315.3412.4382.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额160.56155.27268.76736.02
  基金单位总额2,440.051,932.502,370.764,814.00
  未分配净收益4,348.072,890.462,016.681,997.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,788.124,822.964,387.446,811.43
  负债及持有人权益合计6,948.684,978.234,656.207,547.45