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创金合信量化发现混合A(003241)

2021-04-09     1.4107-0.4657%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,141.44451.57429.231,141.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.5537.5234.2066.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金182.83129.34183.96363.27
  清算备付金937.08834.65757.456,470.16
  应收股票清算款37.57672.83242.54881.31
  新股申购款1.8113.160.500.62
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,483.2222,152.0332,235.1935,921.15
负债
  应付基金管理费19.4627.2740.1042.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.244.556.687.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00265.391,135.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.1118.9935.9397.17
  其他应付款项18.4221.8518.909.66
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.02531.6475.4754.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.123.502.940.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额98.95611.45451.601,352.37
  基金单位总额11,263.5819,383.5333,994.7941,025.01
  未分配净收益4,120.682,157.05-2,211.20-6,456.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,384.2721,540.5831,783.5934,568.79
  负债及持有人权益合计15,483.2222,152.0332,235.1935,921.15