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创金合信量化发现混合A(003241)

2022-12-02     1.39750.4168%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款450.822,174.29346.841,141.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.002.035.590.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金40.73127.6641.06182.83
  清算备付金217.19447.32405.60937.08
  应收股票清算款0.0035.8515.6837.57
  新股申购款6.3650.0311.721.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,685.7820,825.279,576.7915,483.22
负债
  应付基金管理费11.8525.9511.5719.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.984.321.933.24
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2.9843.150.030.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0032.5810.5120.11
  其他应付款项41.4218.409.5818.42
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11.7413.835.8735.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.001.200.000.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额73.66146.6341.2198.95
  基金单位总额6,589.2912,874.686,205.6011,263.58
  未分配净收益3,022.837,803.963,329.984,120.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,612.1220,678.639,535.5815,384.27
  负债及持有人权益合计9,685.7820,825.279,576.7915,483.22