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创金合信量化发现混合A(003241)

2024-11-08     1.2905-1.0125%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款255.39361.86228.85165.30
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.101.4417.2919.55
  清算备付金68.4864.38100.50173.96
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.240.910.711.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.0013.960.00
  基金资产总值4,731.435,230.935,656.356,012.92
负债
  应付基金管理费4.825.216.828.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.800.871.141.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0050.0110.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.690.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项12.4225.7430.8848.88
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.260.632.612.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额19.5168.6593.1073.01
  基金单位总额4,225.613,966.444,120.474,640.42
  未分配净收益486.311,195.841,442.781,299.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,711.925,162.285,563.255,939.91
  负债及持有人权益合计4,731.435,230.935,656.356,012.92