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创金合信量化发现混合C(003242)

2021-09-24     1.5921-1.3385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款346.841,141.44451.57429.23
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.590.5537.5234.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金41.06182.83129.34183.96
  清算备付金405.60937.08834.65757.45
  应收股票清算款15.6837.57672.83242.54
  新股申购款11.721.8113.160.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,576.7915,483.2222,152.0332,235.19
负债
  应付基金管理费11.5719.4627.2740.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.933.244.556.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.030.000.00265.39
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.5120.1118.9935.93
  其他应付款项9.5818.4221.8518.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.8735.02531.6475.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.123.502.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额41.2198.95611.45451.60
  基金单位总额6,205.6011,263.5819,383.5333,994.79
  未分配净收益3,329.984,120.682,157.05-2,211.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,535.5815,384.2721,540.5831,783.59
  负债及持有人权益合计9,576.7915,483.2222,152.0332,235.19