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创金合信量化发现混合C(003242)

2020-11-24     1.3062-0.2596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款451.57429.231,141.622,489.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计37.5234.2066.8223.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金129.34183.96363.27403.85
  清算备付金834.65757.456,470.165,935.01
  应收股票清算款672.83242.54881.310.00
  新股申购款13.160.500.620.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,152.0332,235.1935,921.1535,163.42
负债
  应付基金管理费27.2740.1042.1944.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.556.687.037.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00265.391,135.021,241.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金18.9935.9397.17107.19
  其他应付款项21.8518.909.6618.90
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款531.6475.4754.0230.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.502.940.280.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额611.45451.601,352.371,457.23
  基金单位总额19,383.5333,994.7941,025.0147,007.85
  未分配净收益2,157.05-2,211.20-6,456.22-13,301.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,540.5831,783.5934,568.7933,706.20
  负债及持有人权益合计22,152.0332,235.1935,921.1535,163.42