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创金合信量化发现混合C(003242)

2022-06-28     1.44121.3645%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,174.29346.841,141.44451.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.035.590.5537.52
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金127.6641.06182.83129.34
  清算备付金447.32405.60937.08834.65
  应收股票清算款35.8515.6837.57672.83
  新股申购款50.0311.721.8113.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,825.279,576.7915,483.2222,152.03
负债
  应付基金管理费25.9511.5719.4627.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.321.933.244.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款43.150.030.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.5810.5120.1118.99
  其他应付款项18.409.5818.4221.85
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.835.8735.02531.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.200.000.123.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额146.6341.2198.95611.45
  基金单位总额12,874.686,205.6011,263.5819,383.53
  未分配净收益7,803.963,329.984,120.682,157.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,678.639,535.5815,384.2721,540.58
  负债及持有人权益合计20,825.279,576.7915,483.2222,152.03