1.3645% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,174.29 | 346.84 | 1,141.44 | 451.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.03 | 5.59 | 0.55 | 37.52 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 127.66 | 41.06 | 182.83 | 129.34 |
| 清算备付金 | 447.32 | 405.60 | 937.08 | 834.65 |
| 应收股票清算款 | 35.85 | 15.68 | 37.57 | 672.83 |
| 新股申购款 | 50.03 | 11.72 | 1.81 | 13.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20,825.27 | 9,576.79 | 15,483.22 | 22,152.03 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 25.95 | 11.57 | 19.46 | 27.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.32 | 1.93 | 3.24 | 4.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 43.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 32.58 | 10.51 | 20.11 | 18.99 |
| 其他应付款项 | 18.40 | 9.58 | 18.42 | 21.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 13.83 | 5.87 | 35.02 | 531.64 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.20 | 0.00 | 0.12 | 3.50 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 146.63 | 41.21 | 98.95 | 611.45 |
| 基金单位总额 | 12,874.68 | 6,205.60 | 11,263.58 | 19,383.53 |
| 未分配净收益 | 7,803.96 | 3,329.98 | 4,120.68 | 2,157.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 20,678.63 | 9,535.58 | 15,384.27 | 21,540.58 |
| 负债及持有人权益合计 | 20,825.27 | 9,576.79 | 15,483.22 | 22,152.03 |