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创金合信量化发现混合C(003242)

2023-12-04     1.28780.0388%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款228.85165.30450.822,174.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.03
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.2919.5540.73127.66
  清算备付金100.50173.96217.19447.32
  应收股票清算款0.000.000.0035.85
  新股申购款0.711.716.3650.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项13.960.000.000.00
  基金资产总值5,656.356,012.929,685.7820,825.27
负债
  应付基金管理费6.828.4011.8525.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.141.401.984.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款50.0110.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.002.9843.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0032.58
  其他应付款项30.8848.8841.4218.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.612.0011.7413.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.1073.0173.66146.63
  基金单位总额4,120.474,640.426,589.2912,874.68
  未分配净收益1,442.781,299.493,022.837,803.96
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,563.255,939.919,612.1220,678.63
  负债及持有人权益合计5,656.356,012.929,685.7820,825.27