-0.2596% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 451.57 | 429.23 | 1,141.62 | 2,489.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 37.52 | 34.20 | 66.82 | 23.10 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 129.34 | 183.96 | 363.27 | 403.85 |
| 清算备付金 | 834.65 | 757.45 | 6,470.16 | 5,935.01 |
| 应收股票清算款 | 672.83 | 242.54 | 881.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 13.16 | 0.50 | 0.62 | 0.13 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,152.03 | 32,235.19 | 35,921.15 | 35,163.42 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 27.27 | 40.10 | 42.19 | 44.37 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.55 | 6.68 | 7.03 | 7.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 265.39 | 1,135.02 | 1,241.72 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 18.99 | 35.93 | 97.17 | 107.19 |
| 其他应付款项 | 21.85 | 18.90 | 9.66 | 18.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 531.64 | 75.47 | 54.02 | 30.42 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.50 | 2.94 | 0.28 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 611.45 | 451.60 | 1,352.37 | 1,457.23 |
| 基金单位总额 | 19,383.53 | 33,994.79 | 41,025.01 | 47,007.85 |
| 未分配净收益 | 2,157.05 | -2,211.20 | -6,456.22 | -13,301.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,540.58 | 31,783.59 | 34,568.79 | 33,706.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,152.03 | 32,235.19 | 35,921.15 | 35,163.42 |