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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2022-08-05     1.4735-0.4325%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,561.852,144.172,006.251,561.59
  应收股利0.0011.460.500.00
  利息合计0.230.280.150.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.696.795.7217.34
  清算备付金25.2339.4766.9392.93
  应收股票清算款0.00504.91171.3745.35
  新股申购款44.90112.19203.0581.35
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.00296.390.00
  基金资产总值17,636.3224,317.5315,870.3414,657.34
负债
  应付基金管理费22.5128.9116.8519.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.505.783.373.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款109.820.00659.34267.12
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.3533.9022.4357.23
  其他应付款项18.8821.99315.6022.13
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.43373.72207.18545.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.48464.311,224.77915.28
  基金单位总额9,731.3310,470.456,602.887,740.50
  未分配净收益7,616.5113,382.778,042.706,001.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,347.8423,853.2214,645.5713,742.06
  负债及持有人权益合计17,636.3224,317.5315,870.3414,657.34