-0.4325% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,561.85 | 2,144.17 | 2,006.25 | 1,561.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 11.46 | 0.50 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.23 | 0.28 | 0.15 | 0.25 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.69 | 6.79 | 5.72 | 17.34 |
| 清算备付金 | 25.23 | 39.47 | 66.93 | 92.93 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 504.91 | 171.37 | 45.35 |
| 新股申购款 | 44.90 | 112.19 | 203.05 | 81.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 296.39 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 17,636.32 | 24,317.53 | 15,870.34 | 14,657.34 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 22.51 | 28.91 | 16.85 | 19.16 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 4.50 | 5.78 | 3.37 | 3.83 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 109.82 | 0.00 | 659.34 | 267.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 29.35 | 33.90 | 22.43 | 57.23 |
| 其他应付款项 | 18.88 | 21.99 | 315.60 | 22.13 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 103.43 | 373.72 | 207.18 | 545.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.48 | 464.31 | 1,224.77 | 915.28 |
| 基金单位总额 | 9,731.33 | 10,470.45 | 6,602.88 | 7,740.50 |
| 未分配净收益 | 7,616.51 | 13,382.77 | 8,042.70 | 6,001.55 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 17,347.84 | 23,853.22 | 14,645.57 | 13,742.06 |
| 负债及持有人权益合计 | 17,636.32 | 24,317.53 | 15,870.34 | 14,657.34 |