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大成添益交易型货币B(003253)

2020-09-27     0.69820.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本64,938.4914,491.85110,479.6324,973.08
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款65,086.16180,463.4587,556.40213,747.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计312.451,531.37335.511,717.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.770.050.000.00
  清算备付金3,629.59341.4377.001,137.59
  应收股票清算款0.890.780.000.00
  新股申购款54.202.030.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值307,279.53266,722.84279,916.52364,098.84
负债
  应付基金管理费58.5054.7258.3784.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费18.7217.5118.6827.09
  应付收益13.2716.3753.0796.87
  卖出回购债券款38,995.1125,138.510.0033,187.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.474.043.393.21
  其他应付款项12.3411.9015.2431.90
  应付利息9.002.770.0026.80
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.550.000.001.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,168.6525,300.25206.9433,543.64
  基金单位总额268,110.88241,422.59279,709.58330,555.20
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值268,110.88241,422.59279,709.58330,555.20
  负债及持有人权益合计307,279.53266,722.84279,916.52364,098.84