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前海开源鼎裕债券A(003254)

2022-01-20     1.3057-0.6392%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0026,000.630.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款101.521,129.511,096.4820,190.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计66.51206.847,443.656,122.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.671.581.030.76
  清算备付金2.330.0035.540.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.980.736.8634.61
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,422.8826,002.14584,205.91360,392.93
负债
  应付基金管理费3.0995.71370.23245.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.6620.5179.3452.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款80.010.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.183.009.943.54
  其他应付款项11.3121.4020.7817.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.902.5048.6620.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.0212.1519.478.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.61166.74667.96423.83
  基金单位总额4,329.2721,182.37412,050.71218,582.15
  未分配净收益996.004,653.03171,487.23141,386.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,325.2725,835.40583,537.95359,969.10
  负债及持有人权益合计5,422.8826,002.14584,205.91360,392.93