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前海开源鼎裕债券C(003255)

2021-06-16     1.2346-0.1375%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0026,000.630.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,129.511,096.4820,190.50563.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计206.847,443.656,122.66120.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.581.030.761.47
  清算备付金0.0035.540.001.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.736.8634.61234.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,002.14584,205.91360,392.939,467.94
负债
  应付基金管理费95.71370.23245.084.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.5179.3452.520.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00360.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.009.943.540.44
  其他应付款项21.4020.7817.2111.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.5048.6620.19142.57
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.1519.478.100.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额166.74667.96423.83521.15
  基金单位总额21,182.37412,050.71218,582.154,641.65
  未分配净收益4,653.03171,487.23141,386.954,305.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,835.40583,537.95359,969.108,946.79
  负债及持有人权益合计26,002.14584,205.91360,392.939,467.94