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前海开源鼎裕债券C(003255)

2024-03-18     1.00380.1696%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,926.98107.6144.6687.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.570.260.710.29
  清算备付金4.095.700.511.82
  应收股票清算款0.000.000.0026.78
  新股申购款0.090.131.2320.42
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,545.212,572.401,623.511,851.63
负债
  应付基金管理费0.981.500.912.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.320.190.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0020.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,827.460.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.002.00
  其他应付款项5.893.9811.005.40
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.220.520.160.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.010.010.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,834.916.4732.5811.08
  基金单位总额4,831.662,215.911,291.641,373.81
  未分配净收益878.64350.01299.29466.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,710.302,565.931,590.931,840.56
  负债及持有人权益合计7,545.212,572.401,623.511,851.63