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博时利发纯债债券(003260)

2021-12-01     1.02320.0196%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,206.521,197.011,100.010.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.98124.13356.73337.53
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计450.93189.836,886.486,389.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.041.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,190.199,523.38378,594.26333,499.93
负债
  应付基金管理费6.942.4173.4778.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.310.8024.4926.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0088,910.3124,106.43
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.191.176.137.29
  其他应付款项6.0716.9323.8721.93
  应付利息0.000.0039.625.96
  应付赎回款0.000.142.100.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.6221.4489,080.0024,246.20
  基金单位总额28,097.399,582.43289,580.79291,923.52
  未分配净收益76.18-80.50-66.5217,330.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,173.579,501.94289,514.26309,253.73
  负债及持有人权益合计28,190.199,523.38378,594.26333,499.93