0.8991% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-10-12 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 128.65 | 149.66 | 159.09 | 140.26 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.08 | 0.04 | 0.97 | 3.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.44 | 1.21 | 8.70 |
| 清算备付金 | 30.01 | 18.10 | 12.96 | 45.74 |
| 应收股票清算款 | 6.24 | 0.39 | 8.23 | 9.89 |
| 新股申购款 | 0.00 | 3.66 | 0.84 | 2.95 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,009.72 | 2,312.93 | 2,272.47 | 4,010.71 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.65 | 1.84 | 1.96 | 3.40 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.13 | 0.37 | 0.39 | 0.68 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1.21 | 8.18 | 5.13 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 5.31 | 3.25 | 5.28 | 15.44 |
| 其他应付款项 | 2.56 | 1.99 | 3.00 | 2.45 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.77 | 4.59 | 0.00 | 16.38 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 17.46 | 13.41 | 18.97 | 43.65 |
| 基金单位总额 | 1,656.99 | 1,936.80 | 2,332.97 | 3,603.03 |
| 未分配净收益 | 335.27 | 362.72 | -79.47 | 364.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,992.26 | 2,299.52 | 2,253.50 | 3,967.07 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,009.72 | 2,312.93 | 2,272.47 | 4,010.71 |