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招商招坤纯债债券C(003266)

2020-04-01     1.11670.0448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,749.74309.78116.95152.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计665.47759.26133.11150.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.732.710.130.32
  清算备付金0.0093.868.5541.67
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.5012.480.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,838.5464,807.246,624.729,393.23
负债
  应付基金管理费13.9619.192.883.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.656.110.861.19
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,077.99489.990.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,472.130.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.170.990.500.29
  其他应付款项25.0016.5031.5017.36
  应付利息0.000.220.440.00
  应付赎回款11.040.5810.7911.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.197.500.790.63
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,536.191,129.16537.8834.87
  基金单位总额29,155.1457,671.755,608.118,953.67
  未分配净收益3,147.216,006.34478.73404.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值32,302.3563,678.096,086.849,358.36
  负债及持有人权益合计33,838.5464,807.246,624.729,393.23