行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

新华壹诺宝货币B(003267)

2020-07-15     0.47810.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本61,624.87131,466.62362,750.65208,057.37
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款61,436.3222,303.95121,757.9331,158.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计349.31467.891,718.082,108.91
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0030.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款10,042.971,002.0010,990.5325.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值234,966.16412,912.601,167,615.86608,350.20
负债
  应付基金管理费70.14124.35258.90235.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费21.2637.6878.4671.46
  应付收益15.5676.46383.26131.86
  卖出回购债券款8,806.470.000.0019,999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.789.8511.0210.76
  其他应付款项20.9011.6246.9023.71
  应付利息0.820.000.003.41
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.127.991.74
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,951.74275.22803.6920,496.16
  基金单位总额226,014.43412,637.381,166,812.18587,854.04
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值226,014.43412,637.381,166,812.18587,854.04
  负债及持有人权益合计234,966.16412,912.601,167,615.86608,350.20