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安信永丰定开债券A(003273)

2021-07-23     1.12730.0355%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.00300.0050.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款55.03303.3879.98100.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计152.09151.13174.5799.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.340.430.521.40
  清算备付金100.60235.53194.95175.19
  应收股票清算款1.10406.581,593.28176.45
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,139.5710,189.2810,883.975,920.60
负债
  应付基金管理费2.162.415.023.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.650.721.260.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,013.103,902.903,003.501,090.90
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款10.78400.570.00172.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.060.110.03
  其他应付款项11.935.4711.017.08
  应付利息-0.530.190.101.34
  应付赎回款0.000.001,574.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.691.200.950.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,039.004,313.744,596.611,276.69
  基金单位总额4,711.735,475.575,969.284,507.16
  未分配净收益388.83399.97318.08136.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,100.575,875.536,287.364,643.90
  负债及持有人权益合计7,139.5710,189.2810,883.975,920.60