资产负债表 |
单位:万元 | 2023-03-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 518.45 | 266.20 | 289.98 | 1,924.02 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 11.09 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.00 | 0.00 | 4.87 | 1.76 |
清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 27.25 |
应收股票清算款 | 27.74 | 0.00 | 0.44 | 7.22 |
新股申购款 | 0.00 | 0.21 | 1.10 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 546.19 | 555.07 | 1,420.10 | 15,674.03 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.84 | 0.81 | 1.39 | 19.89 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.14 | 0.13 | 0.23 | 3.31 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 244.05 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.95 |
其他应付款项 | 5.74 | 16.07 | 10.95 | 16.45 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 1.75 | 3.14 | 3.83 | 0.61 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.47 | 20.15 | 260.45 | 57.22 |
基金单位总额 | 561.86 | 573.69 | 1,010.38 | 11,010.28 |
未分配净收益 | -24.14 | -38.77 | 149.28 | 4,606.53 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 537.72 | 534.92 | 1,159.66 | 15,616.81 |
负债及持有人权益合计 | 546.19 | 555.07 | 1,420.10 | 15,674.03 |