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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2021-01-20     1.31230.5902%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.00810.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,580.8218,880.6510,423.82366.52
  应收股利0.000.004.890.01
  利息合计3.173.942.021.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.556.170.000.72
  清算备付金10.00155.890.0011.91
  应收股票清算款33.360.006,564.550.00
  新股申购款0.290.320.040.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,243.2927,916.6626,096.272,785.64
负债
  应付基金管理费28.3334.7615.253.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.725.792.540.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.801.0923.000.21
  其他应付款项8.444.003.084.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.5212,371.541.090.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额43.8112,417.1844.968.39
  基金单位总额20,390.1214,051.5925,989.912,923.29
  未分配净收益2,809.361,447.8961.39-146.04
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,199.4815,499.4826,051.312,777.24
  负债及持有人权益合计23,243.2927,916.6626,096.272,785.64