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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2020-07-31     1.22080.6596%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,500.00810.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,880.6510,423.82366.52389.75
  应收股利0.004.890.0111.20
  利息合计3.942.021.190.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.170.000.720.02
  清算备付金155.890.0011.910.00
  应收股票清算款0.006,564.550.004.16
  新股申购款0.320.040.000.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,916.6626,096.272,785.643,042.98
负债
  应付基金管理费34.7615.253.583.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.792.540.600.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.0923.000.210.48
  其他应付款项4.003.084.005.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款12,371.541.090.000.39
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,417.1844.968.3911.43
  基金单位总额14,051.5925,989.912,923.292,972.26
  未分配净收益1,447.8961.39-146.0459.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,499.4826,051.312,777.243,031.55
  负债及持有人权益合计27,916.6626,096.272,785.643,042.98