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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2021-09-28     1.3779-0.0145%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,021.1935,779.6615,580.8218,880.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.7023.413.173.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.768.010.556.17
  清算备付金267.76147.0810.00155.89
  应收股票清算款2,502.881,071.7633.360.00
  新股申购款0.110.190.290.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,674.2156,807.7723,243.2927,916.66
负债
  应付基金管理费28.0572.4028.3334.76
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.6812.074.725.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.347.901.801.09
  其他应付款项12.0120.528.444.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,681.741,651.690.5212,371.54
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,739.811,764.5843.8112,417.18
  基金单位总额14,035.1942,655.2020,390.1214,051.59
  未分配净收益5,899.2112,387.982,809.361,447.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,934.4055,043.1923,199.4815,499.48
  负债及持有人权益合计22,674.2156,807.7723,243.2927,916.66