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融通沪港深智慧生活灵活配置混合(003279)

2022-09-23     1.0494-0.4931%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款289.981,924.025,021.1935,779.66
  应收股利11.090.000.000.00
  利息合计0.000.220.7023.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.871.761.768.01
  清算备付金64.0027.25267.76147.08
  应收股票清算款0.447.222,502.881,071.76
  新股申购款1.100.000.110.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,420.1015,674.0322,674.2156,807.77
负债
  应付基金管理费1.3919.8928.0572.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.233.314.6812.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款244.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0016.9513.347.90
  其他应付款项10.9516.4512.0120.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.830.612,681.741,651.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额260.4557.222,739.811,764.58
  基金单位总额1,010.3811,010.2814,035.1942,655.20
  未分配净收益149.284,606.535,899.2112,387.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,159.6615,616.8119,934.4055,043.19
  负债及持有人权益合计1,420.1015,674.0322,674.2156,807.77