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中邮医药健康灵活配置混合(003284)

2020-10-23     2.0379-3.5222%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款870.28695.311,559.772,222.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.080.190.311.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.132.975.865.73
  清算备付金59.314.2233.361,038.57
  应收股票清算款70.930.000.000.00
  新股申购款65.600.290.170.25
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,287.774,890.474,463.754,921.91
负债
  应付基金管理费8.846.265.256.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.471.040.881.05
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款224.990.0035.320.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.683.6416.4315.94
  其他应付款项41.1039.0042.0058.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.550.155.050.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额374.6450.10104.9281.55
  基金单位总额4,154.093,823.753,869.874,761.32
  未分配净收益3,759.041,016.62488.9579.05
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,913.134,840.374,358.824,840.37
  负债及持有人权益合计8,287.774,890.474,463.754,921.91