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中邮医药健康灵活配置混合A(003284)

2024-06-21     1.74660.9187%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,309.705,084.55725.74726.54
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.248.342.535.38
  清算备付金66.11145.4315.6810.80
  应收股票清算款0.000.0035.470.00
  新股申购款6.049.514.7321.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值27,428.1632,210.527,882.778,430.73
负债
  应付基金管理费27.5340.139.859.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.596.691.641.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款340.04281.5085.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项65.2087.4820.6932.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.6688.348.35114.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额442.01504.14125.55158.43
  基金单位总额13,765.3415,217.853,795.493,927.14
  未分配净收益13,220.8116,488.533,961.734,345.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,986.1531,706.387,757.228,272.31
  负债及持有人权益合计27,428.1632,210.527,882.778,430.73