行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实优势成长混合(003292)

2021-12-08     1.36001.6442%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款455.021,801.66780.28226.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.6057.350.168.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8022.114.672.21
  清算备付金23.6629.6010.4317.55
  应收股票清算款218.230.00194.461.43
  新股申购款80.1711.3618.9646.65
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,588.4446,989.259,640.818,299.11
负债
  应付基金管理费19.4755.0711.389.71
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.259.181.901.62
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00140.039.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.3414.7911.218.18
  其他应付款项6.9714.026.9914.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款50.3448.3657.4422.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.37141.43228.9464.74
  基金单位总额6,992.7238,551.2610,167.119,463.68
  未分配净收益2,481.348,296.56-755.24-1,229.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,474.0746,847.829,411.878,234.38
  负债及持有人权益合计9,588.4446,989.259,640.818,299.11