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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2022-06-24     2.06110.8070%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48,793.4537,808.1611,382.2116,741.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.826.471.693.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.3328.2521.6917.30
  清算备付金457.68102.0677.63104.90
  应收股票清算款0.0037.1210,192.3288.78
  新股申购款33.3932.658.8119.27
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值180,273.57128,255.01111,598.3280,239.59
负债
  应付基金管理费213.43151.61135.9995.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.5725.2722.6615.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款803.80101.93120.68268.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金71.4262.1665.7670.04
  其他应付款项21.9422.0220.1019.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款214.431,124.87342.48265.62
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金130.79130.79130.79130.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,491.401,618.65838.47866.31
  基金单位总额78,370.0261,688.8458,792.7754,124.46
  未分配净收益100,412.1564,947.5251,967.0725,248.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值178,782.17126,636.35110,759.8579,373.28
  负债及持有人权益合计180,273.57128,255.01111,598.3280,239.59