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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2021-01-20     1.93140.8406%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,741.704,172.3412,722.3913,296.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.0562.2424.195.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3016.4729.9125.66
  清算备付金104.90129.11388.22181.90
  应收股票清算款88.78481.84206.89108.61
  新股申购款19.2721.140.451.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值80,239.5972,938.1785,404.6571,683.22
负债
  应付基金管理费95.2598.00101.1792.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.8716.3316.8615.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款268.75144.10561.87563.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.0477.37119.06119.47
  其他应付款项19.9930.0144.5952.55
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款265.6259.4757.6919.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金130.79130.80130.79130.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额866.31556.081,032.05993.71
  基金单位总额54,124.4659,693.7479,540.9185,928.58
  未分配净收益25,248.8212,688.354,831.69-15,239.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,373.2872,382.0984,372.6070,689.51
  负债及持有人权益合计80,239.5972,938.1785,404.6571,683.22