0.8406% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 16,741.70 | 4,172.34 | 12,722.39 | 13,296.58 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.05 | 62.24 | 24.19 | 5.40 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.30 | 16.47 | 29.91 | 25.66 |
| 清算备付金 | 104.90 | 129.11 | 388.22 | 181.90 |
| 应收股票清算款 | 88.78 | 481.84 | 206.89 | 108.61 |
| 新股申购款 | 19.27 | 21.14 | 0.45 | 1.66 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 80,239.59 | 72,938.17 | 85,404.65 | 71,683.22 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 95.25 | 98.00 | 101.17 | 92.19 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 15.87 | 16.33 | 16.86 | 15.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 268.75 | 144.10 | 561.87 | 563.44 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 70.04 | 77.37 | 119.06 | 119.47 |
| 其他应付款项 | 19.99 | 30.01 | 44.59 | 52.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 265.62 | 59.47 | 57.69 | 19.89 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 130.79 | 130.80 | 130.79 | 130.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 866.31 | 556.08 | 1,032.05 | 993.71 |
| 基金单位总额 | 54,124.46 | 59,693.74 | 79,540.91 | 85,928.58 |
| 未分配净收益 | 25,248.82 | 12,688.35 | 4,831.69 | -15,239.06 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 79,373.28 | 72,382.09 | 84,372.60 | 70,689.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 80,239.59 | 72,938.17 | 85,404.65 | 71,683.22 |