0.8070% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 48,793.45 | 37,808.16 | 11,382.21 | 16,741.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 10.82 | 6.47 | 1.69 | 3.05 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 25.33 | 28.25 | 21.69 | 17.30 |
| 清算备付金 | 457.68 | 102.06 | 77.63 | 104.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 37.12 | 10,192.32 | 88.78 |
| 新股申购款 | 33.39 | 32.65 | 8.81 | 19.27 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 180,273.57 | 128,255.01 | 111,598.32 | 80,239.59 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 213.43 | 151.61 | 135.99 | 95.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 35.57 | 25.27 | 22.66 | 15.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 803.80 | 101.93 | 120.68 | 268.75 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 71.42 | 62.16 | 65.76 | 70.04 |
| 其他应付款项 | 21.94 | 22.02 | 20.10 | 19.99 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 214.43 | 1,124.87 | 342.48 | 265.62 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,491.40 | 1,618.65 | 838.47 | 866.31 |
| 基金单位总额 | 78,370.02 | 61,688.84 | 58,792.77 | 54,124.46 |
| 未分配净收益 | 100,412.15 | 64,947.52 | 51,967.07 | 25,248.82 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 178,782.17 | 126,636.35 | 110,759.85 | 79,373.28 |
| 负债及持有人权益合计 | 180,273.57 | 128,255.01 | 111,598.32 | 80,239.59 |