0.1106% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 11,382.21 | 16,741.70 | 4,172.34 | 12,722.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.69 | 3.05 | 62.24 | 24.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 21.69 | 17.30 | 16.47 | 29.91 |
| 清算备付金 | 77.63 | 104.90 | 129.11 | 388.22 |
| 应收股票清算款 | 10,192.32 | 88.78 | 481.84 | 206.89 |
| 新股申购款 | 8.81 | 19.27 | 21.14 | 0.45 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 111,598.32 | 80,239.59 | 72,938.17 | 85,404.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 135.99 | 95.25 | 98.00 | 101.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 22.66 | 15.87 | 16.33 | 16.86 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 120.68 | 268.75 | 144.10 | 561.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 65.76 | 70.04 | 77.37 | 119.06 |
| 其他应付款项 | 20.10 | 19.99 | 30.01 | 44.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 342.48 | 265.62 | 59.47 | 57.69 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 130.79 | 130.79 | 130.80 | 130.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 838.47 | 866.31 | 556.08 | 1,032.05 |
| 基金单位总额 | 58,792.77 | 54,124.46 | 59,693.74 | 79,540.91 |
| 未分配净收益 | 51,967.07 | 25,248.82 | 12,688.35 | 4,831.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 110,759.85 | 79,373.28 | 72,382.09 | 84,372.60 |
| 负债及持有人权益合计 | 111,598.32 | 80,239.59 | 72,938.17 | 85,404.65 |