-3.6459% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,005.04 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12,722.39 | 13,296.58 | 16,442.19 | 7,562.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 24.19 | 5.40 | 3.23 | 28.18 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 29.91 | 25.66 | 38.18 | 18.86 |
| 清算备付金 | 388.22 | 181.90 | 393.03 | 171.21 |
| 应收股票清算款 | 206.89 | 108.61 | 587.00 | 1,034.29 |
| 新股申购款 | 0.45 | 1.66 | 21.89 | 16.65 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 85,404.65 | 71,683.22 | 85,800.36 | 97,519.70 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 101.17 | 92.19 | 107.90 | 122.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 16.86 | 15.37 | 17.98 | 20.37 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 561.87 | 563.44 | 591.26 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 119.06 | 119.47 | 192.08 | 122.81 |
| 其他应付款项 | 44.59 | 52.55 | 64.88 | 73.59 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 57.69 | 19.89 | 35.40 | 2,545.80 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 130.79 | 130.79 | 130.79 | 130.79 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,032.05 | 993.71 | 1,140.29 | 3,015.59 |
| 基金单位总额 | 79,540.91 | 85,928.58 | 88,112.47 | 94,518.80 |
| 未分配净收益 | 4,831.69 | -15,239.06 | -3,452.40 | -14.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 84,372.60 | 70,689.51 | 84,660.07 | 94,504.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 85,404.65 | 71,683.22 | 85,800.36 | 97,519.70 |