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易方达科瑞灵活配置混合(003293)

2021-06-18     1.99050.1106%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,382.2116,741.704,172.3412,722.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.693.0562.2424.19
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.6917.3016.4729.91
  清算备付金77.63104.90129.11388.22
  应收股票清算款10,192.3288.78481.84206.89
  新股申购款8.8119.2721.140.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,598.3280,239.5972,938.1785,404.65
负债
  应付基金管理费135.9995.2598.00101.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.6615.8716.3316.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款120.68268.75144.10561.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金65.7670.0477.37119.06
  其他应付款项20.1019.9930.0144.59
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款342.48265.6259.4757.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金130.79130.79130.80130.79
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额838.47866.31556.081,032.05
  基金单位总额58,792.7754,124.4659,693.7479,540.91
  未分配净收益51,967.0725,248.8212,688.354,831.69
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值110,759.8579,373.2872,382.0984,372.60
  负债及持有人权益合计111,598.3280,239.5972,938.1785,404.65