0.0606% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 4,294.50 | 1,899.90 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 988.97 | 666.05 | 206.92 | 5,365.51 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.86 | 16.37 | 29.66 | 19.33 |
| 清算备付金 | 1,943.19 | 3,031.73 | 671.99 | 1,041.45 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 10,796.12 | 4,869.01 | 1,361.18 |
| 新股申购款 | 3,330.55 | 9.07 | 1.82 | 1,001.16 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 256,211.70 | 99,404.68 | 165,097.49 | 121,982.11 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 94.67 | 44.43 | 71.04 | 45.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 31.56 | 14.81 | 23.68 | 15.01 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 20,000.00 | 18,497.78 | 21,550.10 | 11,002.64 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,502.31 | 0.00 | 4,544.34 | 7,484.78 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 52.25 | 34.16 | 82.44 | 47.37 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,013.28 | 9,677.79 | 298.58 | 0.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 6.88 | 3.30 | 4.97 | 2.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 23,704.65 | 28,272.37 | 26,575.56 | 18,598.69 |
| 基金单位总额 | 207,956.81 | 66,821.30 | 126,917.75 | 95,622.12 |
| 未分配净收益 | 24,550.24 | 4,311.01 | 11,604.18 | 7,761.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 232,507.05 | 71,132.31 | 138,521.93 | 103,383.43 |
| 负债及持有人权益合计 | 256,211.70 | 99,404.68 | 165,097.49 | 121,982.11 |