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华夏鼎融债券C(003302)

2021-06-18     1.20890.1823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.08141.43277.99295.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计167.80152.29321.16429.86
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.443.121.961.96
  清算备付金250.64503.93256.14501.82
  应收股票清算款0.0099.582,241.33651.37
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,340.5514,593.5029,629.5226,608.00
负债
  应付基金管理费6.048.7911.1010.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.012.933.703.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,310.003,150.005,500.004,700.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3.81100.142,150.35577.66
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.6414.5610.163.92
  其他应付款项17.008.4517.008.15
  应付利息-1.180.500.240.41
  应付赎回款0.000.000.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.701.511.481.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,345.033,286.897,694.045,305.78
  基金单位总额9,925.069,938.7520,037.0920,034.80
  未分配净收益2,070.461,367.861,898.391,267.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值11,995.5211,306.6121,935.4821,302.22
  负债及持有人权益合计15,340.5514,593.5029,629.5226,608.00