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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2021-06-18     2.07500.2415%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,864.601,249.17877.57774.47
  应收股利0.0016.420.000.00
  利息合计0.910.350.110.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.854.334.256.90
  清算备付金143.8711.026.874.45
  应收股票清算款75.99183.550.000.00
  新股申购款146.3962.5930.73123.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值30,533.007,863.275,900.176,145.85
负债
  应付基金管理费14.163.803.091.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.360.630.510.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0840.90
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.912.464.856.61
  其他应付款项14.507.969.506.56
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,286.53580.04609.75345.52
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,349.33595.21628.06401.97
  基金单位总额14,953.404,766.384,109.184,560.36
  未分配净收益13,230.272,501.681,162.931,183.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值28,183.677,268.065,272.115,743.88
  负债及持有人权益合计30,533.007,863.275,900.176,145.85