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前海开源沪港深核心资源混合A(003304)

2020-11-25     1.9030-2.8090%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,249.17877.57774.47483.14
  应收股利16.420.000.000.00
  利息合计0.350.110.240.39
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.334.256.900.61
  清算备付金11.026.874.4516.47
  应收股票清算款183.550.000.000.00
  新股申购款62.5930.73123.720.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,863.275,900.176,145.855,465.94
负债
  应付基金管理费3.803.091.871.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.630.510.310.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0840.900.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.464.856.619.01
  其他应付款项7.969.506.5611.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款580.04609.75345.520.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额595.21628.06401.9722.64
  基金单位总额4,766.384,109.184,560.365,462.72
  未分配净收益2,501.681,162.931,183.52-19.42
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,268.065,272.115,743.885,443.30
  负债及持有人权益合计7,863.275,900.176,145.855,465.94