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兴业启元一年定开债券A(003309)

2023-09-22     1.29660.0231%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本149.940.001,250.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.67764.72497.64565.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00408.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.451.411.520.31
  清算备付金257.89337.45103.8172.29
  应收股票清算款124.990.000.002.55
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,959.22113,574.08119,479.5021,448.95
负债
  应付基金管理费14.3826.4825.705.28
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.596.626.431.32
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,164.9834,863.4940,651.635,299.95
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00627.78423.50514.16
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.88
  其他应付款项11.1519.9211.0717.90
  应付利息0.000.000.000.04
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.109.478.601.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,197.4635,554.3741,127.535,841.99
  基金单位总额33,979.5762,532.8762,532.8712,713.02
  未分配净收益9,782.1915,486.8415,819.102,893.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值43,761.7678,019.7178,351.9715,606.96
  负债及持有人权益合计63,959.22113,574.08119,479.5021,448.95