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兴业启元一年定开债券A(003309)

2021-01-18     1.1535-0.0260%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,400.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款118.70145.449.2745.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,255.14411.92101.4685.22
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.380.330.421.04
  清算备付金260.7734.5538.7149.90
  应收股票清算款0.00236.776.310.00
  新股申购款0.001,978.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值63,983.1025,962.714,672.803,866.97
负债
  应付基金管理费13.632.822.252.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.410.700.640.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款22,412.600.00750.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款25.025.870.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.190.380.190.14
  其他应付款项0.992.001.2126.00
  应付利息7.170.000.090.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.020.310.400.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额22,476.6913.00754.9129.24
  基金单位总额36,851.5823,555.183,625.643,625.64
  未分配净收益4,654.832,394.52292.26212.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,506.4125,949.703,917.903,837.73
  负债及持有人权益合计63,983.1025,962.714,672.803,866.97