0.0799% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 800.00 | 0.00 | 18,378.08 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 565.28 | 1.42 | 1,504.52 | 118.70 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 408.21 | 405.16 | 465.86 | 1,255.14 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.31 | 1.96 | 0.59 | 2.38 |
| 清算备付金 | 72.29 | 94.93 | 214.67 | 260.77 |
| 应收股票清算款 | 2.55 | 74.12 | 47.17 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,448.95 | 20,105.58 | 43,036.37 | 63,983.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.28 | 4.92 | 14.25 | 13.63 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.32 | 1.23 | 3.56 | 3.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 5,299.95 | 5,096.97 | 0.00 | 22,412.60 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 514.16 | 10.01 | 849.52 | 25.02 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.88 | 0.79 | 1.30 | 1.19 |
| 其他应付款项 | 17.90 | 9.33 | 5.00 | 0.99 |
| 应付利息 | 0.04 | 1.30 | 0.00 | 7.17 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.92 | 1.98 | 4.45 | 7.02 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 5,841.99 | 5,127.02 | 883.97 | 22,476.69 |
| 基金单位总额 | 12,713.02 | 12,713.02 | 36,851.58 | 36,851.58 |
| 未分配净收益 | 2,893.95 | 2,265.54 | 5,300.82 | 4,654.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 15,606.96 | 14,978.56 | 42,152.40 | 41,506.41 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,448.95 | 20,105.58 | 43,036.37 | 63,983.10 |