-0.0260% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,400.02 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 118.70 | 145.44 | 9.27 | 45.46 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1,255.14 | 411.92 | 101.46 | 85.22 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.38 | 0.33 | 0.42 | 1.04 |
| 清算备付金 | 260.77 | 34.55 | 38.71 | 49.90 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 236.77 | 6.31 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1,978.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 63,983.10 | 25,962.71 | 4,672.80 | 3,866.97 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 13.63 | 2.82 | 2.25 | 2.30 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.41 | 0.70 | 0.64 | 0.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,412.60 | 0.00 | 750.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 25.02 | 5.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.19 | 0.38 | 0.19 | 0.14 |
| 其他应付款项 | 0.99 | 2.00 | 1.21 | 26.00 |
| 应付利息 | 7.17 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 7.02 | 0.31 | 0.40 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,476.69 | 13.00 | 754.91 | 29.24 |
| 基金单位总额 | 36,851.58 | 23,555.18 | 3,625.64 | 3,625.64 |
| 未分配净收益 | 4,654.83 | 2,394.52 | 292.26 | 212.09 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 41,506.41 | 25,949.70 | 3,917.90 | 3,837.73 |
| 负债及持有人权益合计 | 63,983.10 | 25,962.71 | 4,672.80 | 3,866.97 |