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兴业启元一年定开债券C(003310)

2022-05-13     1.21770.3709%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本800.000.0018,378.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款565.281.421,504.52118.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计408.21405.16465.861,255.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.311.960.592.38
  清算备付金72.2994.93214.67260.77
  应收股票清算款2.5574.1247.170.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值21,448.9520,105.5843,036.3763,983.10
负债
  应付基金管理费5.284.9214.2513.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.321.233.563.41
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,299.955,096.970.0022,412.60
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款514.1610.01849.5225.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.880.791.301.19
  其他应付款项17.909.335.000.99
  应付利息0.041.300.007.17
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.921.984.457.02
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,841.995,127.02883.9722,476.69
  基金单位总额12,713.0212,713.0236,851.5836,851.58
  未分配净收益2,893.952,265.545,300.824,654.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,606.9614,978.5642,152.4041,506.41
  负债及持有人权益合计21,448.9520,105.5843,036.3763,983.10