行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴业启元一年定开债券C(003310)

2021-07-30     1.16810.1372%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本18,378.080.002,400.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,504.52118.70145.449.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计465.861,255.14411.92101.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.592.380.330.42
  清算备付金214.67260.7734.5538.71
  应收股票清算款47.170.00236.776.31
  新股申购款0.000.001,978.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,036.3763,983.1025,962.714,672.80
负债
  应付基金管理费14.2513.632.822.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.563.410.700.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.0022,412.600.00750.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款849.5225.025.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.301.190.380.19
  其他应付款项5.000.992.001.21
  应付利息0.007.170.000.09
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.457.020.310.40
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额883.9722,476.6913.00754.91
  基金单位总额36,851.5836,851.5823,555.183,625.64
  未分配净收益5,300.824,654.832,394.52292.26
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值42,152.4041,506.4125,949.703,917.90
  负债及持有人权益合计43,036.3763,983.1025,962.714,672.80