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中银证券现金管家货币A(003316)

2024-07-23     0.38170.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本110,060.1480,028.33149,114.51280,090.56
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150,901.11121,261.901,179.4051,690.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.000.000.32
  清算备付金159.17300.141,136.932,685.42
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款3,461.571,161.114,673.251,386.85
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值781,275.63726,442.35724,281.22714,640.31
负债
  应付基金管理费158.89166.80146.36182.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.3744.4839.0348.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,002.6624,001.670.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.0714.5725.9716.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.211.023.590.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.986.117.356.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13,364.8424,337.15284.26319.73
  基金单位总额767,910.80702,105.20723,996.96714,320.59
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值767,910.80702,105.20723,996.96714,320.59
  负债及持有人权益合计781,275.63726,442.35724,281.22714,640.31