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中银证券现金管家货币B(003317)

2020-07-15     0.47750.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本55,144.1364,003.10137,484.990.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款131,297.1941,134.3427,500.841,853.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,934.702,520.431,869.531,313.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.290.000.054.24
  清算备付金683.970.0018.18407.04
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款5,365.953,809.0471,134.3890.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值845,970.10664,465.56715,663.21647,457.73
负债
  应付基金管理费172.24160.06142.49193.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费45.9342.6838.0051.66
  应付收益0.00130.61191.93108.66
  卖出回购债券款46,197.210.0097,750.7269,570.88
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款7.630.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.306.278.9811.98
  其他应付款项23.7816.5541.7031.73
  应付利息26.980.0056.9514.54
  应付赎回款6.910.990.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.242.504.695.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46,560.17394.0798,282.8970,078.00
  基金单位总额799,409.93664,071.50617,380.32577,379.73
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值799,409.93664,071.50617,380.32577,379.73
  负债及持有人权益合计845,970.10664,465.56715,663.21647,457.73