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中银证券现金管家货币B(003317)

2021-12-01     0.56060.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本172,915.18217,381.38227,658.3055,144.13
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115,360.3950,875.0720,574.30131,297.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,538.722,001.071,996.601,934.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.580.400.930.29
  清算备付金1,452.98461.901,950.00683.97
  应收股票清算款5,001.850.000.000.00
  新股申购款3,293.494,775.547,774.105,365.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值775,160.47762,082.94649,049.45845,970.10
负债
  应付基金管理费192.33150.64161.49172.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费51.2940.1743.0645.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0046,197.21
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,000.000.000.007.63
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.354.783.494.30
  其他应付款项12.2223.7112.4323.78
  应付利息0.000.000.0026.98
  应付赎回款3.453.7815.106.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.960.603.442.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,366.87302.49303.4346,560.17
  基金单位总额769,793.59761,780.44648,746.02799,409.93
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值769,793.59761,780.44648,746.02799,409.93
  负债及持有人权益合计775,160.47762,082.94649,049.45845,970.10