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中银证券现金管家货币B(003317)

2022-11-30     0.37800.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本280,090.56137,991.29172,915.18217,381.38
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款51,690.1070,951.58115,360.3950,875.07
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001,898.012,538.722,001.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.290.580.40
  清算备付金2,685.421,045.451,452.98461.90
  应收股票清算款0.005.645,001.850.00
  新股申购款1,386.858,648.383,293.494,775.54
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值714,640.31709,536.99775,160.47762,082.94
负债
  应付基金管理费182.06164.31192.33150.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.5543.8251.2940.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.002.333.354.78
  其他应付款项16.8923.7112.2223.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.690.993.453.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.173.452.960.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额319.73329.485,366.87302.49
  基金单位总额714,320.59709,207.51769,793.59761,780.44
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值714,320.59709,207.51769,793.59761,780.44
  负债及持有人权益合计714,640.31709,536.99775,160.47762,082.94