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景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)

2021-03-04     1.1996-0.5389%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,943.5710,502.287,721.444,461.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.915.043.462.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.8220.6923.2722.55
  清算备付金0.0079.49134.9648.43
  应收股票清算款612.590.000.000.00
  新股申购款260.15267.68355.28366.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值175,578.90184,509.90139,282.4981,797.53
负债
  应付基金管理费71.5975.3054.9333.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.3215.0610.996.68
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.400.00356.94
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金152.21218.34127.5265.97
  其他应付款项32.6733.4817.3441.14
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,454.67915.69305.2738.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,725.461,263.27516.05542.79
  基金单位总额166,122.69189,858.18148,950.62103,607.39
  未分配净收益7,730.76-6,611.55-10,184.18-22,352.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值173,853.44183,246.63138,766.4481,254.74
  负债及持有人权益合计175,578.90184,509.90139,282.4981,797.53