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景顺长城中证500行业中性低波动指数(003318)

2021-04-13     1.2130-0.8906%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,423.5710,943.5710,502.287,721.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计9.201.915.043.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0320.8220.6923.27
  清算备付金0.000.0079.49134.96
  应收股票清算款79.95612.590.000.00
  新股申购款124.57260.15267.68355.28
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值159,063.35175,578.90184,509.90139,282.49
负债
  应付基金管理费68.0271.5975.3054.93
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.6014.3215.0610.99
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005.400.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金125.42152.21218.34127.52
  其他应付款项40.5532.6733.4817.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款675.611,454.67915.69305.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.590.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额923.801,725.461,263.27516.05
  基金单位总额135,193.83166,122.69189,858.18148,950.62
  未分配净收益22,945.737,730.76-6,611.55-10,184.18
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,139.55173,853.44183,246.63138,766.44
  负债及持有人权益合计159,063.35175,578.90184,509.90139,282.49