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建信瑞丰添利混合A(003319)

2021-12-14     1.15860.0086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-142021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.0040.00200.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款257.7330.80103.8355.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.183.134.5015.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.100.080.120.22
  清算备付金5.753.771.103.04
  应收股票清算款110.7530.020.000.00
  新股申购款7.440.400.072.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值481.96417.36543.511,150.28
负债
  应付基金管理费0.000.340.460.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.070.090.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00105.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.41
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.101.682.35
  其他应付款项0.008.385.9011.04
  应付利息0.000.000.000.10
  应付赎回款5.181.261.404.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.040.11
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5.1811.169.58130.63
  基金单位总额413.08348.73470.38929.06
  未分配净收益63.7057.4763.5590.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值476.78406.20533.921,019.65
  负债及持有人权益合计481.96417.36543.511,150.28