行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信瑞丰添利混合C(003320)

2020-08-04     1.1132-0.1256%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款20.7778.8349.9837.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.5213.7178.0368.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.210.761.141.69
  清算备付金4.7925.3027.7037.52
  应收股票清算款1.590.0063.00149.67
  新股申购款0.100.080.070.44
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,456.461,795.893,793.304,854.83
负债
  应付基金管理费1.071.443.033.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.210.290.610.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款199.98100.00270.00550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.020.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.800.992.6822.95
  其他应付款项28.8721.3128.5020.76
  应付利息0.070.00-0.06-0.11
  应付赎回款0.251.2620.21119.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.010.050.05
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额232.47125.38325.11717.63
  基金单位总额1,134.011,567.293,397.253,949.54
  未分配净收益89.99103.2270.94187.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,223.991,670.513,468.194,137.20
  负债及持有人权益合计1,456.461,795.893,793.304,854.83