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建信瑞丰添利混合C(003320)

2021-05-07     1.1219-0.0891%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本200.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款103.8355.7320.7778.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.5015.388.5213.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.120.220.210.76
  清算备付金1.103.044.7925.30
  应收股票清算款0.000.001.590.00
  新股申购款0.072.520.100.08
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值543.511,150.281,456.461,795.89
负债
  应付基金管理费0.460.831.071.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.170.210.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00105.98199.98100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.410.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.682.351.800.99
  其他应付款项5.9011.0428.8721.31
  应付利息0.000.100.070.00
  应付赎回款1.404.600.251.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.040.110.150.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9.58130.63232.47125.38
  基金单位总额470.38929.061,134.011,567.29
  未分配净收益63.5590.5989.99103.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值533.921,019.651,223.991,670.51
  负债及持有人权益合计543.511,150.281,456.461,795.89