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易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)

2020-07-14     0.52730.3998%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,435.081,934.622,266.21989.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.150.300.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款463.900.000.000.00
  新股申购款162.28232.40169.59367.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.02
  基金资产总值22,713.0127,349.5824,230.5014,694.62
负债
  应付基金管理费19.2119.8121.3110.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.804.955.332.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00146.80
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.1622.9526.3928.71
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款798.23741.461,288.53345.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额854.61792.261,344.77535.91
  基金单位总额18,659.2024,178.2425,345.1611,033.62
  未分配净收益3,199.202,379.08-2,459.423,125.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,858.4026,557.3222,885.7314,158.71
  负债及持有人权益合计22,713.0127,349.5824,230.5014,694.62