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工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2021-04-09     1.1218-0.2667%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款139.60107.21310.4843.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计60.99124.1379.41357.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.152.382.181.97
  清算备付金7.9017.85783.41537.96
  应收股票清算款0.000.0059.210.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,187.686,323.296,078.7724,397.60
负债
  应付基金管理费3.032.994.278.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.430.430.611.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,020.00700.008,769.96
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0052.9981.4431.34
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.262.892.03
  其他应付款项12.538.6916.5310.10
  应付利息0.000.02-0.053.47
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.150.270.402.28
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额16.151,085.65806.098,829.32
  基金单位总额4,633.304,633.304,633.3014,457.56
  未分配净收益538.24604.35639.371,110.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,171.545,237.655,272.6715,568.27
  负债及持有人权益合计5,187.686,323.296,078.7724,397.60