行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

安信新成长混合A(003345)

2024-07-19     1.13910.0439%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本48.000.004,250.834,210.54
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款435.19478.581,184.761,305.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.974.703.271.19
  清算备付金358.85294.45197.36298.25
  应收股票清算款0.002,170.1411.341,820.64
  新股申购款0.120.411.528.52
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,324.3864,313.1648,993.7862,884.69
负债
  应付基金管理费23.7523.7925.5730.48
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.929.9110.6512.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款11,377.3815,701.650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.50144.060.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项20.1310.8322.2412.24
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.7530.504.4163.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.041.982.180.07
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,464.8415,923.2065.71120.87
  基金单位总额43,115.4443,905.9645,514.3951,132.21
  未分配净收益3,744.104,484.003,413.6711,631.61
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值46,859.5448,389.9648,928.0662,763.82
  负债及持有人权益合计58,324.3864,313.1648,993.7862,884.69