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安信新成长混合A(003345)

2022-11-25     1.12360.5639%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本4,210.543,000.007,000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,305.377,422.881,228.472,003.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00672.211,020.66753.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.191.141.683.51
  清算备付金298.2557.6570.7556.75
  应收股票清算款1,820.6458.521,102.962,796.06
  新股申购款8.527.03249.64249.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,884.6976,817.7079,051.1862,670.00
负债
  应付基金管理费30.4837.2438.3530.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.7015.5215.9812.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,964.420.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.003.444.763.10
  其他应付款项12.2418.939.9118.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款63.6046.38128.4146.05
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.370.290.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额120.873,089.87201.81114.45
  基金单位总额51,132.2160,161.8166,540.0054,424.01
  未分配净收益11,631.6113,566.0212,309.378,131.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,763.8273,727.8378,849.3762,555.55
  负债及持有人权益合计62,884.6976,817.7079,051.1862,670.00