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安信新成长混合A(003345)

2024-03-18     1.12330.0802%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,250.834,210.543,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款478.581,184.761,305.377,422.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00672.21
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.703.271.191.14
  清算备付金294.45197.36298.2557.65
  应收股票清算款2,170.1411.341,820.6458.52
  新股申购款0.411.528.527.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,313.1648,993.7862,884.6976,817.70
负债
  应付基金管理费23.7925.5730.4837.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.9110.6512.7015.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,701.650.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款144.060.000.002,964.42
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.44
  其他应付款项10.8322.2412.2418.93
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款30.504.4163.6046.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.982.180.070.37
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,923.2065.71120.873,089.87
  基金单位总额43,905.9645,514.3951,132.2160,161.81
  未分配净收益4,484.003,413.6711,631.6113,566.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值48,389.9648,928.0662,763.8273,727.83
  负债及持有人权益合计64,313.1648,993.7862,884.6976,817.70