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安信新成长混合C(003346)

2021-06-11     1.1811-0.1775%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.0012,000.003,992.020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,003.89675.201,049.88584.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计753.14746.20758.79725.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.511.792.931.90
  清算备付金56.75583.3326.1972.20
  应收股票清算款2,796.063,045.240.000.00
  新股申购款249.2186.643.110.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值62,670.0058,593.5161,461.1057,248.33
负债
  应付基金管理费30.8725.6331.0228.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.8610.6812.9311.67
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,004.280.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.100.721.283.03
  其他应付款项18.938.9518.008.78
  应付利息0.000.340.000.00
  应付赎回款46.052.694.006.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.300.180.250.81
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114.456,054.6068.5759.14
  基金单位总额54,424.0146,361.3655,317.6854,459.03
  未分配净收益8,131.546,177.556,074.852,730.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,555.5552,538.9061,392.5357,189.20
  负债及持有人权益合计62,670.0058,593.5161,461.1057,248.33