资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,210.54 | 3,000.00 | 7,000.00 | 2,000.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,305.37 | 7,422.88 | 1,228.47 | 2,003.89 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 672.21 | 1,020.66 | 753.14 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.19 | 1.14 | 1.68 | 3.51 |
清算备付金 | 298.25 | 57.65 | 70.75 | 56.75 |
应收股票清算款 | 1,820.64 | 58.52 | 1,102.96 | 2,796.06 |
新股申购款 | 8.52 | 7.03 | 249.64 | 249.21 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 62,884.69 | 76,817.70 | 79,051.18 | 62,670.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 30.48 | 37.24 | 38.35 | 30.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 12.70 | 15.52 | 15.98 | 12.86 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 2,964.42 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 3.44 | 4.76 | 3.10 |
其他应付款项 | 12.24 | 18.93 | 9.91 | 18.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 63.60 | 46.38 | 128.41 | 46.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.37 | 0.29 | 0.30 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 120.87 | 3,089.87 | 201.81 | 114.45 |
基金单位总额 | 51,132.21 | 60,161.81 | 66,540.00 | 54,424.01 |
未分配净收益 | 11,631.61 | 13,566.02 | 12,309.37 | 8,131.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 62,763.82 | 73,727.83 | 78,849.37 | 62,555.55 |
负债及持有人权益合计 | 62,884.69 | 76,817.70 | 79,051.18 | 62,670.00 |