-0.1775% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,000.00 | 12,000.00 | 3,992.02 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 2,003.89 | 675.20 | 1,049.88 | 584.78 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 753.14 | 746.20 | 758.79 | 725.51 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.51 | 1.79 | 2.93 | 1.90 |
| 清算备付金 | 56.75 | 583.33 | 26.19 | 72.20 |
| 应收股票清算款 | 2,796.06 | 3,045.24 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 249.21 | 86.64 | 3.11 | 0.02 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 62,670.00 | 58,593.51 | 61,461.10 | 57,248.33 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 30.87 | 25.63 | 31.02 | 28.00 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 12.86 | 10.68 | 12.93 | 11.67 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 6,004.28 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 3.10 | 0.72 | 1.28 | 3.03 |
| 其他应付款项 | 18.93 | 8.95 | 18.00 | 8.78 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 46.05 | 2.69 | 4.00 | 6.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.30 | 0.18 | 0.25 | 0.81 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 114.45 | 6,054.60 | 68.57 | 59.14 |
| 基金单位总额 | 54,424.01 | 46,361.36 | 55,317.68 | 54,459.03 |
| 未分配净收益 | 8,131.54 | 6,177.55 | 6,074.85 | 2,730.16 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 62,555.55 | 52,538.90 | 61,392.53 | 57,189.20 |
| 负债及持有人权益合计 | 62,670.00 | 58,593.51 | 61,461.10 | 57,248.33 |