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长信稳益纯债债券A(003349)

2024-05-24     1.14150.0175%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.67481.04200.61204.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.190.090.000.19
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款15.8511.320.411.09
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,592.77275,876.79158,357.25215,258.26
负债
  应付基金管理费37.4551.9133.1868.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.4817.3011.0614.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款45,348.5272,129.0331,410.9036,113.30
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.2114.5223.7413.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款15.111.560.075.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金13.0215.5312.5414.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,448.8072,229.8531,491.4836,229.93
  基金单位总额121,582.94184,670.00118,211.40167,006.68
  未分配净收益14,561.0318,976.948,654.3712,021.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值136,143.97203,646.94126,865.77179,028.33
  负债及持有人权益合计181,592.77275,876.79158,357.25215,258.26