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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)

2020-06-02     1.16801.3010%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款672.02756.30622.67511.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.140.150.150.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.964.121.700.70
  清算备付金27.8236.7752.3615.94
  应收股票清算款90.190.000.000.00
  新股申购款25.6212.1655.4510.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,001.7112,435.889,704.016,403.87
负债
  应付基金管理费6.798.127.014.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.851.010.880.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.7822.5614.8810.02
  其他应付款项18.0712.1229.0921.89
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款144.7939.5428.2910.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额187.7983.9780.5746.98
  基金单位总额8,878.8712,683.7312,485.377,315.11
  未分配净收益935.05-331.82-2,861.93-958.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,813.9212,351.919,623.446,356.88
  负债及持有人权益合计10,001.7112,435.889,704.016,403.87