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前海开源瑞和债券C(003361)

2021-04-20     1.17290.0683%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款117.53169.92106.6077.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,757.672,617.561,909.602,239.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.3022.6014.6344.69
  清算备付金916.86953.47710.05937.57
  应收股票清算款1,187.51545.99286.963,614.74
  新股申购款1.530.050.510.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值162,296.07165,409.36164,136.73153,953.15
负债
  应付基金管理费51.7148.8150.8647.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.349.7610.179.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款37,280.0044,344.9943,260.0034,150.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,154.28600.35117.273,517.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金32.6224.8123.6939.79
  其他应付款项21.0010.4421.0010.84
  应付利息11.6716.0724.8112.52
  应付赎回款0.000.650.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.407.889.9313.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额38,571.0845,063.8543,518.0137,800.05
  基金单位总额103,913.62103,996.67108,037.60108,003.20
  未分配净收益19,811.3716,348.8412,581.128,149.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值123,724.99120,345.51120,618.73116,153.10
  负债及持有人权益合计162,296.07165,409.36164,136.73153,953.15