0.0704% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,079.10 | 1,035.88 | 229.20 | 2.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 1,788.97 | 2,629.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 17.29 | 20.33 | 19.77 | 24.47 |
| 清算备付金 | 789.76 | 319.07 | 868.75 | 693.42 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 25.43 | 178.09 | 127.84 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.32 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 158,256.24 | 153,478.51 | 169,954.20 | 153,324.13 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 50.88 | 49.66 | 53.45 | 51.54 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 10.18 | 9.93 | 10.69 | 10.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 38,064.35 | 31,262.87 | 43,221.90 | 26,980.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 910.08 | 364.70 | 317.56 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 42.90 | 35.06 |
| 其他应付款项 | 52.53 | 79.62 | 21.90 | 11.31 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 2.59 |
| 应付赎回款 | 0.16 | 0.00 | 0.32 | 0.06 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.20 | 7.89 | 5.62 | 7.58 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39,093.40 | 31,774.71 | 43,682.93 | 27,098.51 |
| 基金单位总额 | 121,662.65 | 103,859.59 | 103,943.00 | 103,926.17 |
| 未分配净收益 | -2,499.82 | 17,844.21 | 22,328.27 | 22,299.45 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 119,162.84 | 121,703.79 | 126,271.27 | 126,225.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 158,256.24 | 153,478.51 | 169,954.20 | 153,324.13 |