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前海开源瑞和债券C(003361)

2020-09-25     1.1371-0.1142%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款169.92106.6077.19287.73
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,617.561,909.602,239.084,517.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.6014.6344.6951.10
  清算备付金953.47710.05937.571,200.01
  应收股票清算款545.99286.963,614.74403.04
  新股申购款0.050.510.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值165,409.36164,136.73153,953.15271,173.94
负债
  应付基金管理费48.8150.8647.2587.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.7610.179.4517.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,344.9943,260.0034,150.0065,240.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款600.35117.273,517.0662.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.8123.6939.7978.74
  其他应付款项10.4421.0010.8410.00
  应付利息16.0724.8112.5256.36
  应付赎回款0.650.210.000.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.889.9313.0813.06
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,063.8543,518.0137,800.0565,565.53
  基金单位总额103,996.67108,037.60108,003.20196,133.55
  未分配净收益16,348.8412,581.128,149.909,474.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值120,345.51120,618.73116,153.10205,608.41
  负债及持有人权益合计165,409.36164,136.73153,953.15271,173.94