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前海开源瑞和债券C(003361)

2021-09-24     1.1867-0.1850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2.38117.53169.92106.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,629.211,757.672,617.561,909.60
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金24.4721.3022.6014.63
  清算备付金693.42916.86953.47710.05
  应收股票清算款127.841,187.51545.99286.96
  新股申购款0.321.530.050.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值153,324.13162,296.07165,409.36164,136.73
负债
  应付基金管理费51.5451.7148.8150.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.3110.349.7610.17
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款26,980.0037,280.0044,344.9943,260.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,154.28600.35117.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金35.0632.6224.8123.69
  其他应付款项11.3121.0010.4421.00
  应付利息2.5911.6716.0724.81
  应付赎回款0.060.000.650.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.589.407.889.93
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,098.5138,571.0845,063.8543,518.01
  基金单位总额103,926.17103,913.62103,996.67108,037.60
  未分配净收益22,299.4519,811.3716,348.8412,581.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值126,225.62123,724.99120,345.51120,618.73
  负债及持有人权益合计153,324.13162,296.07165,409.36164,136.73