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长江乐享货币B类份额(003364)

2024-07-19     0.44680.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本95,904.3282,122.0069,600.63149,607.64
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款150,643.16192,295.33240,471.30226,969.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.150.670.29
  清算备付金32.650.000.0010.54
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.011.110.0727.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值559,689.74599,470.82552,676.08707,795.86
负债
  应付基金管理费179.32197.78202.05240.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费43.4747.9548.9858.21
  应付收益147.78231.90134.41181.87
  卖出回购债券款400.0629,502.970.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项267.63297.11312.87323.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.510.500.272.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,039.7030,278.92699.36807.20
  基金单位总额558,650.04569,191.90551,976.72706,988.66
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值558,650.04569,191.90551,976.72706,988.66
  负债及持有人权益合计559,689.74599,470.82552,676.08707,795.86