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长江乐享货币B(003364)

2020-07-10     0.47860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本303,631.42207,946.6366,715.550.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124,282.4093,759.11159,562.32179,110.62
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,936.812,059.893,441.322,863.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款93,130.100.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.25
  基金资产总值860,500.57720,693.25435,148.03396,756.10
负债
  应付基金管理费174.31193.32148.75146.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.2646.8636.0635.56
  应付收益274.40190.96209.89195.34
  卖出回购债券款0.000.000.0055,045.14
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.138.335.694.47
  其他应付款项247.41306.66233.31233.84
  应付利息0.000.000.0014.91
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.792.857.614.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额749.40749.18641.9855,680.94
  基金单位总额859,751.17719,944.07434,506.05341,075.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值859,751.17719,944.07434,506.05341,075.17
  负债及持有人权益合计860,500.57720,693.25435,148.03396,756.10