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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-03-27     1.08530.9206%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.008,384.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款442.76674.97566.91505.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计308.16171.49353.75232.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.1625.5117.6814.30
  清算备付金147.37391.27354.77398.04
  应收股票清算款67.490.00360.310.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值23,934.3920,346.8730,063.4228,640.41
负债
  应付基金管理费9.088.9918.2219.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.272.254.564.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,800.006,910.001,980.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款100.52172.49421.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.0512.1685.656.58
  其他应付款项29.8834.9517.3338.35
  应付利息3.624.52-0.320.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.051.471.670.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,951.257,148.222,533.2674.08
  基金单位总额13,882.2213,882.2227,116.5427,116.54
  未分配净收益100.92-683.57413.621,449.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,983.1413,198.6527,530.1628,566.33
  负债及持有人权益合计23,934.3920,346.8730,063.4228,640.41