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鹏华兴合定期开放混合C(003368)

2020-10-16     1.16711.4164%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.79131.66442.76674.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计165.6994.92308.16171.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.062.544.1625.51
  清算备付金112.93127.74147.37391.27
  应收股票清算款0.00539.9467.490.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,814.609,194.7023,934.3920,346.87
负债
  应付基金管理费4.114.019.088.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.031.002.272.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,450.002,700.009,800.006,910.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00530.09100.52172.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.322.234.0512.16
  其他应付款项6.4416.9529.8834.95
  应付利息0.590.233.624.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.720.271.051.47
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,463.583,255.169,951.257,148.22
  基金单位总额5,514.365,514.3613,882.2213,882.22
  未分配净收益836.66425.19100.92-683.57
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,351.015,939.5413,983.1413,198.65
  负债及持有人权益合计10,814.609,194.7023,934.3920,346.87