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招商招轩纯债债券A(003371)

2020-10-19     1.508612.8178%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-10-192020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.003,999.854,000.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款14.48595.21870.784,237.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.40491.55515.47846.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.000.000.00
  清算备付金0.170.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值37.3430,014.7630,738.1650,263.70
负债
  应付基金管理费0.007.377.8012.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.002.462.604.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.790.421.35
  其他应付款项0.0030.9528.0019.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.0141.5838.8336.94
  基金单位总额24.9926,805.0026,782.0644,612.97
  未分配净收益12.343,168.183,917.275,613.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37.3329,973.1830,699.3350,226.75
  负债及持有人权益合计37.3430,014.7630,738.1650,263.70